چگونه می توان نقاط مبادله را محاسبه کرد؟- فرمول نقاط مبادله

مبادله نرخ ارز توافق بین دو طرف برای مبادله یک سری پرداخت در مدتی برای تعیین نرخ ارز بین دو ارز است. احزاب درگیر در مبادله فارکس موافقت می کنند مبلغ مشخصی از یک ارز را برای دیگری در تاریخ توافق شده در آینده مبادله کنند. متداول ترین استفاده برای مبادله ها ، تعیین ارزش یک جریان پرداخت ارز خارجی برای یک تجارت یا فرد است.

مبادلات فارکس همچنین می تواند خطرات مرتبط با نوسانات ارزی را به حداقل برساند. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت در یک ارز خارجی درآمد داشته باشد اما نیاز به پرداخت صورتحساب به پول خانه خود دارد ، می تواند با یک بانک یا طرف دیگر به توافق مبادله ای بپردازد تا نرخ ارز را قفل کند و ریسک خود را به حداقل برساند. همچنین می توان از Swaps برای حدس و گمان در مورد تغییرات نرخ ارز استفاده کرد.

در این مقاله در مورد محاسبه نقاط مبادله و اهمیت آنها در استراتژی های معاملات فارکس آمده است.

همانطور که در مقاله خود در مورد هزینه مبادله فارکس نوشتیم:

هزینه مبادله فارکس چیست؟

هزینه مبادله فارکس یا Rollover Forex نشان دهنده بهره معامله گران می توانند در موقعیت های نگهدارنده یک شبه در بازار فارکس کسب کنند یا بپردازند. در صورتی که معامله گران موقعیت هایی را در نقطه چرخش روزانه داشته باشند ، که ساعت سرور 00:00 یا "فردا بعدی" است ، می توان هزینه مبادله را اعمال کرد.

هنگامی که معامله گران موقعیت های طولانی را در طول شب باز نگه دارند ، هزینه مبادله ای طولانی اعمال می شود و هنگامی که معامله گران از موقعیت های کوتاه مدت یک شبه باز می شوند ، مبادله کوتاه اعمال می شود.

مبادله فارکس بخش اساسی در بازار ارز است. این نماینده منافع است که معامله گران می توانند در موقعیت هایی که یک شبه برگزار می شود ، کسب کنند یا بپردازند. در صورتی که معامله گران موقعیت هایی را در نقطه چرخش روزانه داشته باشند ، که ساعت سرور 00:00 یا "فردا بعدی" است ، می توان هزینه مبادله را اعمال کرد. هنگامی که معامله گران موقعیت های طولانی را در طول شب باز نگه دارند ، هزینه مبادله ای طولانی اعمال می شود و هنگامی که معامله گران از موقعیت های کوتاه مدت یک شبه باز می شوند ، مبادله کوتاه اعمال می شود.

نقاط مبادله و ارزش آنها در تکنیک های معاملات فارکس

نقاط مبادله FX یا نقاط مبادله ارز تفاوت بین نرخ نقطه و نرخ رو به جلو در جفت ارز که در PIP ها نشان داده شده است. معمولاً این برای یک نوع خاص از جفت ارز که می خواهید تجارت کنید انجام می شود.

در این مورد ، از یک مفهوم مالی به نام برابری نرخ بهره برای محاسبه امتیاز استفاده می شود. این مفهوم نشان می دهد که پس از سرمایه گذاری مقداری پول و پس از دریافت بازده برای ارزهای مختلف خارجی ، شما باید بدون شک با نرخ بهره مقایسه کنید.

نمایندگی های رو به جلو با استفاده از این مفهوم ، نقاط مبادله ای را در معاملات ارز فارکس به سادگی با در نظر گرفتن مزیت یا هزینه خالص هنگام وام گرفتن و وام دادن به ارز ریاضی در طی دوره ای که شامل تحویل رو به جلو و تاریخ ارزش نقطه است ، مشخص می کنند.

چگونه می توان نقاط مبادله فارکس را محاسبه کرد؟

نقطه مبادله هزینه مبادله یک ارز را برای دیگری محاسبه می کند.

برای محاسبه یک نقطه مبادله ، باید نرخ و رو به جلو را بدانید. نرخ نقطه ارزش فعلی بازار یک ارز است. نرخ رو به جلو قیمتی است که دو معامله گر در آینده با ارز مبادله می کنند.

فرمول 1 = LOT X CONTRAPT SIZE X قیمت فعلی X Long / Short Feele / 360.

فرمول 2 = PIP Value x نرخ مبادله x تعداد شب ها /10

برای محاسبه نقطه مبادله ، نرخ رو به جلو را بر اساس نرخ نقطه تقسیم کنید. این به شما تعداد نقاط مبادله مورد نیاز برای مبادله یک ارز برای دیگری را به شما می دهد.

چگونه می توان نقاط مبادله را با استفاده از قیمت های رو به جلو محاسبه کرد؟

برای اینکه بتوانید ارز مبتنی بر نرخ حمل و نقل با دلار ایالات متحده را محاسبه کنید ، معادله زیر می تواند به شما کمک کند:

قیمت Spot X (1 + IR خارجی) / (1 + IR US) = قیمت رو به جلو

جایی که "خارجی" به معنای نرخ بهره برای ارزهای ضد ارز است ، در حالی که "IR ایالات متحده" نشان دهنده نرخ بهره در ایالات متحده است. با استفاده از این معادله ، می توانید نقاط مبادله را محاسبه کنید. اکنون می توانید دریافت کنید:

قیمت رو به جلو - قیمت نقطه = امتیاز مبادله

قیمت Spot X (1 + IR خارجی) / (1 + IR US) - 1)

محاسبه نرخ مبادله مثال forex

برای محاسبه نرخ مبادله برای 1 قطعه و 1. 3 قیمت قیمت در فارکس ، باید مراحل زیر را انجام دهید:

نرخ مبادله = (قرارداد x [اختلاف نرخ بهره. + علامت کارگزار] /100) x (قیمت /تعداد. روزها در سال)

مبادله کوتاه = (100،000 x [0. 75 + 0. 25] /100) x (1. 3000 /365)

مبادله کوتاه = 3. 56 دلار.

مبادله رولور در جفت ارز

برای درک معادله و نحوه عملکرد آن برای مبادلات چرخشی ، باید یک مثال عملی را برای محاسبه ارزش منصفانه انجام دهید. دانستن نرخ سپرده بین بانکی برای هر جفت ارز که می خواهید با آنها سر و کار داشته باشید بسیار مهم است. شما باید اصطلاحات غالب را بر اساس دوره بین بانکی درک کنید. پس از یادگیری شرایط ، می توانید با ایجاد ارز پایه با دلار ایالات متحده با استفاده از معادله فوق ، نقاط مبادله ای را که می خواهید با آنها سر و کار داشته باشید محاسبه کنید.

می توانید با کشف نرخ بهره جفت ارز ، چرخش ها را محاسبه کنید. دانستن بازپرداخت از تاریخ تحویل تا روز بعد ، جایی که می توانید در آینده قابل پیش بینی تجارت خود را انجام دهید ، بدون شک یکی از بهترین نمونه های مبادله چرخش است. همچنین می توانید با استفاده از نرخ بهره جفت ارز که خریداری می کنید ، پول تهیه و از بین ببرید و در صورتی که نرخ بهره 0. 25 ٪ دلار آمریکا برای مدت کوتاهی باشد ، آنها را برای مدت طولانی نگه دارید. از آنجا که نرخ بهره برای دلار استرالیا برای کوتاه مدت 5 ٪ است ، ارز که نگه داشته می شود کوتاه است ، و شما باید نرخ بهره جفت ارز را بپردازید.

تغییر در نرخ بهره 4. 25 ٪ از جفت ارز در سالانه در غلتک ها قرار می گیرد. و در صورت عدم تجارت با رول ، با اجرای برنامه فردا/متعاقب آن به مدت 1 سال به مدت 1 سال تنظیم می کنید. با نگه داشتن یک موقعیت شبانه برای یک AUD/USD کوتاه ، تغییر در نرخ بهره 4. 25 ٪ سالانه توسط 360 برای یک فروشنده به عنوان هزینه جمع آوری وجود خواهد داشت. به علاوه ، یک دوره چرخش یک روزه 30/360 نشان داده شده است. و یک مبادله چرخشی روزانه توسط فردا/روال های بعدی تعریف می شود.