نحوه خرید و فروش آتی نفت

نفت یکی از کالاهای مورد نظر در جهان است. بنابراین ، این یکی از معامله گران ترین ، با میلیون ها دلار ارزش تجارت طلای سیاه هر روز است. در نتیجه پیوند پیچیده آن به بخش های اقتصاد مانند حمل و نقل ، تولید و انرژی ، حتی ظریف ترین تغییرات در عرضه و تقاضا می تواند تغییرات قابل توجهی در قیمت ایجاد کند. این فرصت ها را برای سرمایه گذاری می گذارد.

اما برای سرمایه گذاران خرده فروشی ، سرمایه گذاری در نفت به همان اندازه ساده نیست که ممکن است برای اولین بار ظاهر شود. از این گذشته ، چند نفر ناوگان کشتی های باری یا یک انبار آماده ذخیره چند هزار گالن نفت خام هستند؟به همین دلیل است که آینده های نفتی می توانند یکی از بهترین راه حل های سرمایه گذاری را ارائه دهند.

اگرچه سرمایه گذاران نفت همچنین می توانند سهام متمرکز بر نفت یا ETF های نفتی را انتخاب کنند ، اما ارزش این محصولات سرمایه گذاری فقط به طور غیرمستقیم با قیمت نفت مرتبط است. در حالی که یک سرمایه گذاری غیرمستقیم در نفت از مزایای خود برخوردار است ، قراردادهای آتی نفت بسیار نزدیکتر به قیمت اصلی نفت واقعی تجارت می کنند و بنابراین ، برای کسانی که به دنبال استفاده از نوسانات قیمت نفت هستند مناسب تر است.

در این راهنما ، ما دقیقاً کشف خواهیم کرد که قراردادهای آتی نفتی چیست ، چه مزایایی این محصولات را ارائه می دهد و سه مرحله را تشریح می کند که به هر سرمایه گذار اجازه می دهد تجارت را آغاز کند.

آینده همه چیز را درک کنید

به انقلاب رمزنگاری بپیوندید ، عضویت رایگان خود را اکنون شروع کنید

100 ٪ رایگان. بله ، شما ما را شنیدید

بیشتر بدانید و آزمایشی 14 روزه رایگان خود را دریافت کنید

قراردادهای آتی نفت چیست؟

قبل از درک آینده نفت ، ایده خوبی است که سر خود را به اطراف خود بپیچید که یک قرارداد آینده در واقع چیست.

قراردادهای آتی اظهار می دارد که دارنده حق دارد دارایی اساسی را با قیمت پیش رو توافق شده و در تاریخ انقضاء توافق شده در آینده خریداری یا بفروشد. از این نوع قراردادها برای قفل شدن در قیمت آینده یک دارایی اساسی مانند روغن استفاده می شود. حال بیایید ببینیم که چگونه می توان از این محصولات برای تجارت بازارهای نفت استفاده کرد.

تمام قراردادهای آتی نوعی محصول مشتق است ، به این معنی که آنها از ارزش یک دارایی اساسی پیروی می کنند. در مورد معاملات آتی نفت ، قراردادها از قیمت بازارهای نفت خام (یا برنت یا WTI - پیروی می کنند - اینها در بخش بعدی تعریف می شوند). این بدان معناست که می توان از آنها برای سرمایه گذاری در حرکات قیمت نفت استفاده کرد ، خواه قیمت در حال افزایش باشد یا پایین تر حرکت کند.

وقتی صحبت از معاملات آتی نفت می شود ، فقط دو نوع قرارداد وجود دارد که یک سرمایه گذار باید آن را درک کند: (1) قراردادهای طولانی و (2) قرارداد کوتاه.

• اگر یک معامله گر وارد یک قرارداد آتی نفت طولانی شود ، به این معنی است که آنها موظفند در تاریخ انقضا نفت خام زیربنایی خریداری کنند. قیمت خرید ، که در غیر این صورت به عنوان قیمت رو به جلو شناخته می شود ، با ورود به آن توافق می شود. در صورتی که قیمت بازار نفت از قیمت رو به جلو باشد ، یک معامله گر آتی نفت طولانی سود خواهد برد. به عبارت دیگر ، به لطف قرارداد آتی ، معامله گر این فرصت را دارد که نفت را با قیمت ارزان تر از ارزش واقعی بازار خریداری کند - به طور مؤثر در یک سود قفل می شود.

• در کنار فرصتی برای طولانی شدن ، بازرگانان همچنین می توانند موقعیت کوتاهی را باز کنند اگر معتقدند که احتمالاً ارزش روغن کاهش می یابد. اگر یک معامله گر وارد یک قرارداد کوتاه آتی نفت شود ، به این معنی است که آنها موظفند در تاریخ انقضا نفت خام بفروشند. قیمت فروش همچنین به عنوان قیمت رو به جلو شناخته می شود و با ورود به آن توافق می شود.

اگر قیمت بازار نفت پایین تر از قیمت رو به جلو باشد ، یک معامله گر آتی نفت کوتاه سود خواهد برد. درست مانند سناریوی قبلی ، یک تجارت آینده سودآور سودآور این فرصت را برای سرمایه گذار فراهم می کند تا نفت را با قیمت بالاتر از ارزش واقعی بازار بفروشد - دوباره ، با یک سود.

در کنار درک اصول قراردادهای کوتاه و طولانی ، چند عامل دیگر وجود دارد که همه معامله گران آتی نفت باید از آنها قدردانی کنند.

اولین مورد این است که ، صرف نظر از سودآوری ، ورود به یک قرارداد آتی به معنای این است که شما موظف به انجام معامله هستید. اگر بازار اتفاق بیفتد علیه شما اتفاق می افتد ، هیچ عقب نشینی وجود ندارد. این بدان معناست که قراردادهای آتی نباید به آرامی وارد شوند.

ثانیا ، هر قرارداد آتی نفت معادل 1000 بشکه نفت خام است. این نسبت برای اجازه تجارت یکنواخت آتی نفت در سطح جهان انتخاب شد. با این حال ، این بدان معناست که برای معامله گران آینده جدید آسان است که این سوءاستفاده را داشته باشند که هر قرارداد معادل 1 بشکه روغن است - یک اشتباه گران قیمت است.