با استفاده از ویژگی های چند منظوره NetSuite

بسیاری از سازمان ها باید به عنوان بخشی از مشاغل خود ، ارزهای مختلف را اداره کنند. با این حال ، برخورد با ارزهای متعدد همیشه چالش هایی را به همراه دارد ، مانند چگونگی تجدید ارز خارجی یا ترجمه گزارش های مالی. همچنین ممکن است ارز عملکردی یک نهاد را زیر سوال ببرید.

یک چیز مسلم است-در واقع رسیدگی به تبدیل ارز و ترجمه گزارش مالی می تواند وقت گیر باشد. خوشبختانه ، NetSuite راه هایی برای خودکارسازی فرآیندهای چند منظوره ارائه می دهد. با تنظیم مناسب ، NetSuite می تواند چندین ارز را در سطح معامله و گزارش دهی مدیریت کند.

بیایید به چهار جنبه از ویژگی های چند منظوره NetSuite نگاه کنیم:

• مدیریت ارز
• دوباره اندازه گیری
• ترجمه
• روند پایان ماه

مدیریت ارز

راه اندازی شرکت مادر

در یک محیط NetSuite Oneworld ، یک شرکت مادر باید در NetSuite راه اندازی شود. ارز پایه شرکت مادر ، ارز گزارش برای گزارش های مالی تلفیقی است.

فعال کردن ویژگی چند ارز

NetSuite از چندین ارز بومی پشتیبانی می کند. با فعال کردن ویژگی چند ارز ، می توانید معاملات را برای مشتریان و فروشندگان خارجی در NetSuite ایجاد کنید. این ویژگی همچنین عملکردی را برای مدیریت نوسانات نرخ ارز در سطح حساب و گزارش مالی فراهم می کند.

NetSuite ادغام نرخ ارز با Xignite یا Refinitiv را فراهم می کند.

راه اندازی شرکتهای تابعه با ارز محلی خود

درک تعاریف مختلف ارز ، به ویژه کاربردی ، گزارشگری و ارز معامله مهم است.

به گفته ASC 830 ، "ارز عملکردی یک نهاد ، ارز محیط اصلی اقتصادی است که در آن نهاد فعالیت می کند. به طور معمول ، این ارز محیطی است که در آن یک نهاد در درجه اول پول نقد را تولید و خرج می کند. "در یک تنظیم NetSuite ، ارز عملکردی ارز پایه هر شرکت تابعه است. معاملات ارزی را می توان بر اساس پیکربندی به ارز عملکردی ارزیابی کرد.

گزارش ارز همان چیزی است که در گزارش های مالی شما بیان می شود. شما ممکن است چندین ارز گزارش بر اساس الزامات گزارش دهی کشورهای مختلف داشته باشید. به عنوان مثال ، بگویید که شما یک شرکت مادر در ایالات متحده و یک شرکت تابعه در کانادا دارید. ارز گزارش شما برای گزارش قانونی محلی کانادا دلار کانادایی خواهد بود. اما ارز گزارش مالی تلفیقی شما برای نهاد ایالات متحده آمریکا است. NetSuite از نرخ ارز تلفیقی برای ترجمه گزارش مالی CAD خود به دلار استفاده می کند. تنظیم ترجمه تجمعی از طریق ترجمه ایجاد می شود.

ارز معامله ارز است که در آن هرگونه معامله رخ می دهد. در مثال قبلی ، هنگامی که یک فروشنده ایالات متحده لایحه ای را به نهاد ایالات متحده در GBP ارسال می کند ، ارز معامله GBP است. نهاد ایالات متحده باید این لایحه فروشنده را در GBP با نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت کند. در دفترچه عمومی ، تأثیر این معامله به دلار ثبت می شود ، زیرا این ارز پایه ایالات متحده است. NetSuite تأثیر مالی را در سطح معامله برای معاملات ارز خارجی ثبت می کند.

راه اندازی مشتریان ، فروشندگان و کارمندان برای معامله در ارزهای مختلف

ارز معامله در سوابق موجودیت - از جمله سوابق مشتری ، فروشنده و کارمندان و سوابق معامله ، مدیریت می شود. می توانید چندین ارز به هر واحد یا سوابق کارمند اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر مشتری نیاز به دریافت فاکتورها در USD ، CAD و GBP داشته باشد ، باید هر سه ارز به سوابق مشتری اضافه شود.

خودکار کردن نرخ ارز روزانه

NetSuite برای نرخ ارز روزانه با Xignite یا Refinitiv ادغام می کند. این ادغام نرخ ارز روزانه ارز در NetSuite را فراهم می کند.

راه اندازی COA با ارز خارجی

تنظیم حساب در NetSuite پایه و اساس گزارش های مالی است. حساب های بانکی و حساب های کارت اعتباری فقط می توانند در یک ارز تنظیم شوند. انواع دیگر حساب می توانند از چندین ارز استفاده کنند. هر حساب باید با نوع نرخ ارز که برای گزارشگری مالی در هنگام ادغام استفاده می شود ، تنظیم شود. علاوه بر این ، هر حسابی که برای باز کردن مانده در پایان ماه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد ، باید بر این اساس تنظیم شود.

درک جدول نرخ ارز تلفیقی و محاسبه نرخ ارز تلفیقی

از جدول نرخ ارز تلفیقی برای ترجمه گزارش های مالی از ارز پایه یک نهاد به ارز پایه نهاد خود استفاده می شود. سه نوع نرخ ارز تلفیقی که در NetSuite پشتیبانی می شوند وجود دارد: فعلی ، تاریخی و متوسط.

نرخ فعلی نرخ ارز پایان ماه است که به طور معمول برای ردیابی دارایی ها و بدهی های پولی استفاده می شود.

نرخ ارز تاریخی در NetSuite میانگین نرخ ارز برای کلیه معاملات ثبت شده در حساب های منتخب انتخاب شده برای هر دوره حسابداری است. این توسط برگشتی Netsuite محاسبه می شود. نرخ ارز تاریخی به طور معمول برای حساب های سهام ، دارایی های غیر پولی و حساب های بدهی استفاده می شود.

میانگین نرخ ارز در NetSuite میانگین نرخ ارز برای کلیه معاملات ثبت شده در حساب های منتخب برای هر دوره حسابداری است. این توسط برگشتی Netsuite محاسبه می شود. میانگین نرخ ارز به طور معمول برای حسابهای بیانیه درآمدی استفاده می شود.

تأثیر حسابداری مالی

بازپرداخت تراکنش ارزی

معاملات ثبت شده به ارز خارجی هم در ارز معامله و هم ارز پایه شرکت تابعه ذخیره می شود. سپس اندازه گیری مجدد مبلغ صورتهای مالی را از ارز خارجی به ارز عملکردی یا پایه یک نهاد گزارشگر ترجمه می کند. برای نشان دادن مبلغ ارز و نرخ ارز ، می توانید گزارش های NetSuite یا جستجوهای ذخیره شده را اجرا کنید. با این حال ، تأثیرات عمومی عمومی در ارز پایه هر شرکت تابعه ذخیره می شود

ترجمه تراکنش ارزی

ترجمه برای بیان نتایج مالی یک نهاد جداگانه در صورتهای مالی تلفیقی نهاد خود وقتی که ارز عملکردی شخص جداگانه با والدین خود متفاوت است ، استفاده می شود. اندازه گیری مجدد بر درآمد تأثیر می گذارد و ترجمه بر عدالت تأثیر می گذارد.

معامله باز Revalue

در پایان هر ماه ، NetSuite می تواند معاملات ارزی را باز کند. NetSuite نرخ ارز پایان ماه را با نرخ ارز معامله برای کلیه معاملات ارزی که ثبت شده و نیاز به ارزیابی مجدد دارند ، مقایسه می کند ، در نتیجه محاسبه و ضبط سود یا ضرر غیر واقعی. در ابتدای ماه آینده ، Netsuite به طور خودکار معاملات غیر واقعی سود یا ضرر را معکوس می کند.

دوباره اندازه گیری

معاملات subledger

کلیه معاملات Subledger-از جمله معاملات ارسال و معاملات غیر ارسال شده-توسط NetSuite با ویژگی Multicurrency فعال شده است. با این حال ارسال معاملات می تواند باعث افزایش سود یا ضرر غیر واقعی شود. ارسال معاملات به حساب های دریافتنی و حساب های قابل پرداخت حساب می تواند باعث افزایش سود یا ضرر تحقق یافته و غیر واقعی شود.

مدخل مجله بین شرکت

هر ورود مجله بین شرکت بین شرکتهای تابعه مختلف به یک ارز ثبت می شود. اگر شرکتهای تابعه ارزهای پایه مختلفی داشته باشند ، NetSuite از نرخ ارز و مبلغ ورود مجله بین شرکت برای محاسبه تأثیر اصلی کل برای هر شرکت استفاده می کند.

تجدید ارزیابی

• سود یا ضرر تحقق یافته. سود یا ضرر تحقق یافته هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله نقدی برای فاکتور باز ، صورتحساب فروشنده یا گزارش هزینه یا معاملات برچسب گذاری حساب های دریافتنی یا حساب های قابل پرداخت حساب می شود. هنگامی که نرخ ارز معامله نقدی با نرخ ارز معامله افتتاحیه متفاوت است ، NetSuite تفاوت های بین دو نرخ ارز را مقایسه می کند ، سپس مبلغ معامله را برای محاسبه سود یا ضرر تحقق یافته ضرب می کند. معامله سود یا ضرر تحقق یافته یک معامله ارسال است. این بیانیه درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد.
• سود یا ضرر غیر واقعی. سود یا ضرر غیر واقعی برای کلیه معاملات افتتاح (فاکتور ، قبض های فروشنده ، گزارش هزینه ها و سایر انواع معاملات) در طول تجدید ارزیابی ارز در پایان ماه اتفاق می افتد. برای حسابهای تنظیم شده برای بازپرداخت ترازو ، NetSuite تفاوت های بین نرخ ارز پایان ماه و نرخ ارز معامله معامله را برای محاسبه سود یا ضرر غیر واقعی مقایسه می کند. این نوع معامله ارزیابی ارز در پایان هر ماه ثبت می شود و در ابتدای ماه بعد معکوس می شود. این یک معامله ارسال با تأثیر در صورت درآمد است.
• گزارش های تحقق یافته و غیر واقعی گزارش ها یا ضرر. Netsuite دو گزارش خارج از جعبه دارد - گزارش سود و ضرر نرخ ارز و گزارش سود و ضرر نرخ ارز غیر واقعی. این دو گزارش شبکه هایی را ارائه می دهند که مبلغ ارزیابی مجدد ارز محاسبه شده را در سطح معامله نشان می دهد. این گزارش ها می توانند برای هر شرکت تابعه یا هر سطح تلفیقی توسط یک دوره حسابداری تعریف شده تولید شوند.

ترجمه

تنظیم ترجمه تجمعی

تعدیل ترجمه تجمعی (CTA) یک تعدیل تبدیل ارز در ترازنامه است که سود و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز در طول زمان را منعکس می کند. NetSuite CTA را از طریق ادغام و ترجمه محاسبه می کند. گزارش های مالی را بر اساس نوع نرخ تعیین شده برای هر نرخ حساب و همچنین نرخ ارز تلفیقی ترجمه می کند.

نرخ ارز تلفیقی

به دلیل نوسانات ارز و روش های مختلف محاسبه برای هر نوع نرخ، باید نرخ ارز تلفیقی برای هر دوره حسابداری محاسبه شود. NetSuite را می توان برای محاسبه خودکار نرخ ارز تلفیقی پیکربندی کرد یا می توانید آنها را به صورت دستی وارد کنید.

• محاسبه خودکار. بر اساس الگوریتم NetSuite، NetSuite نرخ مبادله پایان ماه را برای نرخ جاری بررسی می کند، نرخ میانگین موزون را برای نرخ متوسط محاسبه می کند و نرخ میانگین موزون را برای نرخ تاریخی محاسبه می کند.
• ترجمه مستقیم در مقابل ترجمه غیر مستقیمرابطه مستقیم شرکت فرعی والدین-فرزند دارای ترجمه مستقیم گزارش مالی است که به عنوان واحد تجاری C به واحد B یا واحد B در حال تبدیل به واحد A نشان داده می شود. نرخ تبدیل غیرمستقیم با ضرب نرخ تبدیل ارز در هر سطح محاسبه می شود. در مثال زیر، گزارش مالی واحد تجاری C به CHF هنگام ادغام در واحد تجاری A با استفاده از نرخ مبادله CHF به GBP ضربدر نرخ تبدیل GBP به USD، به USD ترجمه می شود.

• محاسبه دستیاگر تصمیم دارید از الگوریتم نرخ ارز تلفیقی NetSuite استفاده نکنید، می توانید میانگین و نرخ های تاریخی را به صورت دستی محاسبه کنید و سپس آنها را در جدول نرخ ارز تلفیقی بازنویسی کنید.

گزارش های حسابرسی تراز CTA

NetSuite ممیزی تعادل CTA را به عنوان بخشی از گزارش های خارج از جعبه ارائه می دهد. گزارش حسابرسی موجودی CTA تجزیه و تحلیل و محاسبه در سطح حساب را ارائه می دهد. می توان آن را در هر سطح ادغام در یک دوره حسابداری تعریف شده ایجاد کرد. برای هر حساب، گزارش موجودی اولیه، تغییرات خالص، مانده پایانی، تجزیه و تحلیل CTA و سهم CTA را ارائه می دهد.

فرآیند بسته شدن پایان ماه

برای مدیریت فرآیند اندازه گیری مجدد ارز خارجی و فرآیند ترجمه، می توانید فهرست بسته پایان ماه ارائه شده توسط NetSuite را دنبال کنید. پس از قفل شدن AR، AP و GL در پایان ماه، فرآیندهای زیر به ترتیب در دسترس می شوند.

1. ارز را تجدید ارزیابی کنید
2. محاسبه نرخ ارز تلفیقی
3. حذف بین شرکتی را اجرا کنید

در طول ماه ، می توانید ارزیابی مجدد ارز را انجام داده و نرخ ارز تلفیقی را در پرواز محاسبه کنید. پس از بسته شدن دوره های حسابداری ، شما قادر نخواهید بود دوباره ارزیابی ارز را انجام دهید یا نرخ ارز تلفیقی را بدون بازگشایی دوره حسابداری محاسبه کنید.

نتیجه

رسیدگی به ارز خارجی می تواند پیچیده باشد زیرا این امر شامل قضاوت حسابداری در مورد ارز عملکردی و نوع نرخ برای هر حساب است. بهترین روش توصیه شده ما تعریف ارز عملکردی ، گزارش ارز و نرخ نرخ برای هر یک از حساب های شما است. سپس NetSuite باید بر اساس خط مشی حسابداری هر واحد پیکربندی شود.

تیم حسابداری و کارشناسان NetSuite Morganfranklin تجربه گسترده ای در معاملات چند منظوره دارند. مشاوران ما می توانند به شما در راه اندازی و پیاده سازی ویژگی های NetSuite کمک کنند که انجام ارزهای خارجی را آسانتر می کند و به شما امکان می دهد تا روی تجارت خود تمرکز کنید. برای شروع گفتگو امروز با ما تماس بگیرید.< Pan> در طول ماه ، می توانید ارزیابی مجدد ارز را انجام داده و نرخ ارز تلفیقی را در پرواز محاسبه کنید. پس از بسته شدن دوره های حسابداری ، شما قادر نخواهید بود دوباره ارزیابی ارز را انجام دهید یا نرخ ارز تلفیقی را بدون بازگشایی دوره حسابداری محاسبه کنید.