الگوهای نمودار کلاسیک

کوکی های رسانه های اجتماعی را برای به اشتراک گذاشتن فعال کنید

الگوهای نمودار ابزاری مشترک است که توسط معامله گران برای شناسایی فرصت های بالقوه تجارت در بازارهای مالی استفاده می شود. این الگوهای با عملکرد قیمت یک امنیت شکل می گیرد و می تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد مسیری که احتمالاً قیمت آن حرکت می کند ارائه دهد.

برخی از رایج ترین الگوهای نمودار شامل سر و شانه ها ، تاپ های دوتایی و پایین ، مثلث و پرچم و پنبها است. با تجزیه و تحلیل این الگوهای ، معامله گران می توانند در مورد زمان ورود یا خروج از تجارت تصمیمات آگاهانه بگیرند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که الگوهای نمودار ضمانت حرکات قیمت آینده نیستند و فقط باید در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی و اساسی برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه استفاده شود.

سه گروه اصلی

تمایز بین سه نوع مختلف از الگوهای نمودار وجود دارد که نشانگر جهت حرکت محتمل ترین قیمت است. با این حال به خاطر داشته باشید که برخی از الگوهای نمودار ممکن است متعلق به چندین گروه باشد. شرایط بازار و عملکرد خاص قیمت همیشه برای روند بیشتر قیمت تعیین کننده خواهد بود ، به این معنی که یک الگوی معکوس معمولی ممکن است هنوز منجر به ادامه روند موجود شود.

الگوهای ادامه

الگوهای نمودار ادامه هنگامی شکل می گیرد که قیمت یک امنیت پس از یک دوره ادغام یا تصحیح در همان جهت ادامه یابد. این الگوهای نشان می دهد که روند فعلی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت و می تواند توسط معامله گران برای شناسایی نقاط ورود یا خروج بالقوه در بازار استفاده شود. برخی از نمونه های الگوهای نمودار ادامه شامل مثلث ها ، پرچم ها و پنبه ها و فنجان و دسته است.

الگوهای معکوس

از طرف دیگر ، الگوهای نمودار معکوس هنگامی شکل می گیرد که قیمت یک امنیت بعد از یک دوره صعود یا پایین آمدن ، جهت خود را معکوس می کند. این الگوهای نشان می دهد که روند فعلی به پایان می رسد و احتمالاً قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. برخی از نمونه های الگوهای نمودار معکوس شامل سر و شانه ها ، تاپ های دوتایی و پایین و گوه ها است.

الگوهای خنثی

الگوهای نمودار خنثی مواردی هستند که نشانه روشنی از جهت حرکت قیمت در آن را ارائه نمی دهند. این الگوهای به طور معمول با یک دوره ادغام یا بی احتیاطی مشخص می شوند که در طی آن قیمت یک امنیت در یک محدوده محکم حرکت می کند. الگوهای نمودار خنثی بسته به روند قبلی امنیت می توانند یا الگوهای مداوم یا الگوهای معکوس باشند. مثلث متقارن نمونه ای از یک الگوی خنثی است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حالی که الگوهای نمودار خنثی نشانه روشنی از جهت قیمت را ارائه نمی دهند ، اما هنوز هم می توانند برای معامله گران مفید باشند. به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث خنثی می تواند اطلاعاتی در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار ارائه دهد ، که می تواند برای تعیین سفارشات متوقف شده و قیمت های هدف استفاده شود. علاوه بر این ، شکست از الگوی نمودار خنثی سرنخ هایی در مورد قدرت روند فعلی ارائه می دهد و می تواند به معامله گران کمک کند تا در مورد معاملات خود تصمیمات آگاهانه بگیرند.

این گروه های اساسی می توانند صعودی یا نزولی باشند. به عنوان مثال ، یک سیگنال معکوس صعودی به این معنی است که پس از پایین آمدن قبلی ، قیمت دوباره در حال افزایش است. یک الگوی ادامه نزولی به این معنی است که در نهایت روند نزولی ادامه دارد.

بررسی اجمالی الگوهای نمودار کلاسیک

فنجان و دسته

الگوی نمودار جام و دسته یک الگوی ادامه صعودی است که وقتی قیمت یک امنیت یک کف گرد ایجاد می کند ، شکل می گیرد و به دنبال آن یک عقب نشینی کوچکتر و سپس یک شکست به اوج های جدید می رسد. این الگوی برای شکل متمایز آن نامگذاری شده است که شبیه یک فنجان با یک دسته است.

پایین و سه گانه

پایین و پایین سه گانه الگوهای نمودار معکوس است که وقتی قیمت یک امنیت دو یا سه فرورفتگی مجزا را تقریباً در همان سطح قیمت ایجاد می کند ، شکل می گیرند. این الگوهای سیگنال های صعودی در نظر گرفته می شوند ، زیرا آنها نشان می دهند که روند نزولی به پایان می رسد و احتمالاً قیمت افزایش می یابد.

تاپ های دو و سه گانه

تاپ های دوتایی و تاپ های سه گانه نیز الگوهای معکوس هستند اما برخلاف قیمت پایین - سیگنال های نزولی در نظر گرفته می شوند. معامله گران تصور می کنند که روند غالب رو به بالا به پایان می رسد و احتمالاً قیمت آن کاهش می یابد.

سر و شانه

الگوی سر و شانه ها یک الگوی نمودار معکوس است که وقتی قیمت امنیت یک قله (شانه چپ) ، قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین (شانه راست) ایجاد می کند ، شکل می گیرد. این الگوی یک سیگنال نزولی محسوب می شود ، زیرا نشان می دهد که صعود به پایان می رسد و احتمالاً قیمت آن کاهش می یابد.

مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی هنگامی شکل می گیرد که قیمت دارایی بین یک سطح مقاومت مسطح و سطح پشتیبانی شیب دار به سمت بالا حرکت می کند. این یک شکل مثلث مانند در نمودار ایجاد می کند. الگوی مثلث صعودی به طور معمول به عنوان یک سیگنال صعودی دیده می شود ، نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً بالاتر از سطح مقاومت است و همچنان رو به افزایش است. این یا می تواند یک الگوی معکوس پس از نزولی یا الگوی ادامه در یک روند صعودی موجود باشد.

مثلث نزولی

در مقابل ، یک الگوی مثلث نزولی هنگامی شکل می گیرد که روند بالایی به سمت پایین شیب دار باشد و روند پایین تر افقی باشد. این الگوی شکل مثلث مانند را در نمودار ایجاد می کند که به سمت پایین نشان می دهد. این الگوی به طور معمول به عنوان یک سیگنال نزولی (معکوس یا ادامه) مشاهده می شود ، نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً زیر سطح پشتیبانی افقی تجزیه می شود و همچنان به سقوط ادامه می دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن نوعی الگوی مثلث است که وقتی قیمت یک دارایی بین دو خط همگرا حرکت می کند ، شکل می گیرد. این الگوی مثلث "متقارن" نامیده می شود زیرا هر دو خط روند شیب مشابهی دارند و شکل مثلث مانند را در نمودار ایجاد می کنند که متقارن است. این یک الگوی خنثی واضح است که در آن طبیعت صعودی یا نزولی کاملاً به جهت که در نهایت شکستن در آن رخ می دهد بستگی دارد. یک شکست از خطوط بالا صعودی است ، یک شکست به سمت پایین نزولی است.

گوه در حال افزایش

گوه در حال افزایش یک الگوی نمودار است که در آن قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند اما محدوده معاملات کوچکتر می شود و شکل گوه ای را تشکیل می دهد. این یک الگوی معکوس نزولی در نظر گرفته می شود.

گوه در حال سقوط

یک گوه در حال سقوط برعکس است و قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند و همان شکل گوه ای که توسط یک محدوده باریک ایجاد شده است. از نظر منطقی ، این همچنین یک الگوی واژگونی است اما در این حالت صعودی در جایی که فرض بر این است که قیمت دوباره شروع به افزایش می کند.

پرچم های گاو (و پنبه ها)

پرچم گاو یک الگوی نموداری است که زمانی شکل می گیرد که قیمت یک اوراق بهادار یک حرکت صعودی قوی انجام می دهد و به دنبال آن یک دوره تثبیت، طی آن قیمت به صورت افقی یا کمی به سمت پایین حرکت می کند. مرحله تثبیت اغلب به عنوان بخش "پرچم" الگو نامیده می شود. این الگو به عنوان یک سیگنال ادامه صعودی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد ممکن است قیمت پس از دوره تثبیت همچنان به افزایش خود ادامه دهد.

پرچم های خرس (و پرچم ها)

پرچم خرس زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهام در ابتدا به شدت کاهش می یابد و قیمت در نهایت وارد دوره تثبیت (افقی تا کمی صعودی) می شود. در آن نقطه، شکل پرچم معمولی شکل می گیرد. در این حالت با یک الگوی ادامه نزولی روبرو هستیم. معامله گران تصور می کنند که پس از این دوره تجمیع، قیمت همچنان به کاهش خود ادامه خواهد داد.

کانال قیمت صعودی

کانال قیمت صعودی یک الگوی نموداری است که زمانی شکل می گیرد که قیمت اوراق بهادار در یک روند کاملاً مشخص به سمت بالا حرکت کند. قیمت معمولاً مجموعه ای از اوج ها و نزول های بالاتر را ایجاد می کند و کانالی شیبدار ایجاد می کند که به سمت بالا زاویه دارد. این الگو یک الگوی ادامه صعودی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد احتمال ادامه افزایش قیمت در کانال تعریف شده وجود دارد.

کانال قیمت نزولی

یک کانال قیمت نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک اوراق بهادار در یک روند منفی به سمت پایین حرکت می کند و مجموعه ای از پایین ترین و اوج های پایین تر را ایجاد می کند. مرزهای پایین و بالایی کانال توسط سطوح حمایت و مقاومت تعیین می شوند، که سطوحی هستند که در آن قیمت در بالا رفتن (برای مرز بالایی) یا پایین آمدن (برای مرز پایین) مشکل دارد. همانند کانال قیمت صعودی، این کانال قیمت نزولی یک الگوی ادامه در نظر گرفته می شود.

تشکیل الماس

تشکیل الماس یک الگوی نموداری است که زمانی شکل می گیرد که قیمت یک اوراق بهادار یک سری از پایین ترین و اوج های بالاتر و به دنبال آن یک سری از پایین ترین و بالاترین های پایین تر ایجاد می کند و شکل الماسی ایجاد می کند. این الگو یک الگوی خنثی در نظر گرفته می شود، بنابراین می تواند یک الگوی ادامه یا معکوس باشد.

الگوی پایین گرد

الگوی پایین گرد با نام الگوی U شکل نیز شناخته می شود که در آن قیمت اوراق بهادار مجموعه ای از پایین ترین و پایین ترها را ایجاد می کند. این الگو به عنوان یک سیگنال برگشت صعودی در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد قیمت احتمالا جهت معکوس کرده و شروع به حرکت به سمت بالا می کند.