تجارت CFD چیست و چگونه کار می کند؟

تجارت CFD یک شکل محبوب تجارت در بازارهای مالی است. یک قرارداد برای تفاوت (CFD) معامله ای بین معامله گر و کارگزار است و به شما امکان می دهد در مورد قیمت یک دارایی حدس بزنید. وقتی تجارت اجرا می شود ، معامله گر هرگز صاحب دارایی اساسی نیست.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تجارت CFD با جایگزین "ساده تر" آن ، یعنی تجارت گسترش ، متفاوت است.

در این مقاله

غذای اصلی

• قرارداد برای تفاوت (CFD) توافق نامه ای برای تبادل تفاوت در ارزش یک ابزار مالی بین تاریخ افتتاح و بسته شدن قرارداد است.
• یک معامله گر CFD هرگز دارای دارایی اساسی نیست بلکه بسته به نوسانات قیمت دارایی ، جبران خسارت می کند یا متوجه ضرر می شود.
• CFD ها دسترسی به دارایی زیرین را با هزینه ارزان تر از خرید مستقیم دارایی و همچنین سهولت اجرای و فرصت طولانی یا کوتاه فراهم می کنند.
• CFD ها این فرصت را برای شما فراهم می کنند که در حاشیه تجارت کنید.

قراردادهای اختلاف (CFD)

تجارت CFDS (قراردادهای اختلاف) نوعی از گمانه زنی های بازار است که نیازی به خرید یا فروش هر دارایی اساسی ندارد. معامله گران هنگام توافق با تجارت CFD با کارگزار قرارداد می گیرند. اگر طولانی شود ، این در حال افزایش قیمت دارایی است ، معامله گر ، همچنین به عنوان "خریدار" شناخته می شود و کارگزار ، که گاهی به عنوان "فروشنده" شناخته می شود ، وارد قراردادی می شوند که در آن شرط می بندد که قیمت آن را شرط می بندددارایی تحت شرایط بازار. در حالی که معامله گر در مورد ابزارهای مالی حدس می زند ، درک تفاوت اساسی بین CFDS و معاملات عادی مهم است.

CFDS معامله گران را قادر می سازد بدون داشتن دارایی زیربنایی از نوسانات قیمت بهره مند شوند. معامله گران CFD با نداشتن دارایی اساسی ، ممکن است از برخی مضرات و هزینه های مرتبط با تجارت معمولی جلوگیری کنند.

تجارت CFD چیست؟

CFD ها مشتقات هستند زیرا شما را قادر می سازد بازارهای مالی مانند سهام ، ارز ، شاخص ها و کالاها را بدون داشتن دارایی های اساسی تجارت کنید.

هنگامی که CFD را تجارت می کنید ، موافقت می کنید تفاوت قیمت یک دارایی را بین زمان باز شدن قرارداد و زمان بسته شدن تعویض کنید. یکی از مهمترین مزایای تجارت CFD ، امکان سودآوری در تغییرات قیمت در هر دو جهت است ، با میزان سود یا ضرر که با چگونگی صحیح پیش بینی شما تعیین می شود.

تجارت CFD چگونه کار می کند؟

در تجارت CFD ، کارگزاران یک مشتق محبوب را می سازند ، یک بازار اساسی را می گیرند و یک ابزار تجاری جدید ایجاد می کنند. همین قوانین این ابزار تجاری جدید را به عنوان یک بازار معاملاتی نقطه ای متصل نمی کنند ، که فقط به معامله گران اجازه می دهد دارایی هایی را که در حال حاضر متعلق به آنها هستند خریداری یا بفروشند.

اکنون که می دانید چه قراردادهایی برای تفاوت وجود دارد ، وقت آن است که نحوه کار آنها را بررسی کنیم. گسترش ، اندازه معاملات ، مدت زمان و سود/ضرر چهار مورد از مهمترین مفاهیم تجارت CFD است.

نمونه های تجارت CFD

قراردادها برای تفاوت شما را قادر می سازد تا در مورد نوسانات قیمت دارایی ها از هر جهت شرط بندی کنید. این بدان معناست که می توانید در مورد افزایش قیمت (با طولانی شدن) و همچنین در حال سقوط (با کوتاه رفتن) در بازار افزایش یابد.

وقتی موقعیت CFD را باز می کنید ، مقدار قراردادها را برای تجارت انتخاب می کنید و سود شما با هر نقطه رشد می کند ، بازار به نفع شما حرکت می کند. به همین ترتیب ، ضررهای شما تا زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند افزایش می یابد.

طولانی رفتن به CFD

شما معتقدید که سهام تسلا در ارزش افزایش می یابد و می خواهند موقعیت طولانی CFD ایجاد کنند تا از این فرصت بالقوه استفاده کنند.

شما 10 CFD را در سهام تسلا با 160 دلار در هر سهم برای کل ارزش تجارت 1600 دلار خریداری می کنید. اگر هر CFD برابر با حرکت 1 دلار در قیمت سهم تسلا باشد ، اگر قیمت سهم به هر سهم به 170 دلار افزایش یابد ، شما 100 دلار سود (10 10 10 دلار CFD) کسب کرده اید.

کوتاه شدن در CFD

فرض کنید شما اعتقاد دارید که قیمت سهام تسلا کاهش می یابد و آرزو می کنید از این جنبش بهره مند شوید. شما ممکن است با باز کردن یک موقعیت کوتاه CFD (که به عنوان کوتاه فروش نیز شناخته می شود) از یک بازار رو به زوال بهره مند شوید.

فرض کنید تصمیم دارید 10 CFD را در TESLA با قیمت 180 دلار برای هر سهم بفروشید (و با فرض اینکه یک بار دیگر با یک حرکت 1 دلار در قیمت سهم تسلا برابر است) و قیمت متعاقباً به 170 دلار در هر سهم کاهش می یابد. شما سود 100 دلار (10 10 10 دلار CFD) کسب کرده اید.

حساب CFD چیست؟

یک حساب CFD به شما امکان دسترسی به بیش از هزار ابزار مالی را می دهد. اینها با حاشیه معامله می شوند ، به این معنی که شما از اهرم استفاده می کنید ، و این فرصت را دارید که بتوانید کوتاه و تلاش کنید تا از یک بازار در حال سقوط به همان راحتی که طولانی می شود تا در حال افزایش در بازار باشد ، سود خود را از بازار سقوط کنید. با ما ، CFD را در سکوی MT4 ما تجارت می کنید.

قبل از اینکه بتوانیم یک حساب CFD را برای شما باز کنیم ، باید دانش و درک شما از محصولات و خدمات خود را ارزیابی کنیم. ما همچنین به اثبات هویت و آدرس نیاز خواهیم داشت. لطفاً برای جزئیات بیشتر با تیم موفقیت مشتری ما تماس بگیرید. در ضمن ، احساس راحتی کنید که تجارت CFD را در حساب نسخه ی نمایشی ما انجام دهید.

معاملات CFD در مقابل معاملات اسپرد

با CFD ها، ارزی که با آن معامله می کنید به بازار خاصی بستگی دارد. اگر به طور معمول از پوند استفاده می کنید، اما معامله ای که می خواهید انجام دهید به دلار آمریکا ارزش گذاری می شود، سود یا زیان شما نیز به دلار آمریکا خواهد بود. این را می توانید در مثال بالا ببینید. تسلا به دلار آمریکا ارزش گذاری و معامله می شود. بنابراین، باید تاثیری که این می تواند بر میزان برد یا باخت شما داشته باشد را در نظر بگیرید. مبادلات ارز نیز دخیل خواهند بود و به کل هزینه های معامله شما می افزایند.

معاملات اسپرد به شما امکان می دهد با ارز مورد نظر خود معامله کنید، بنابراین همیشه می دانید در کجا ایستاده اید. شما همچنین می توانید مقدار هر امتیاز را خودتان با توجه به حداقل اندازه های معین انتخاب کنید. این به شما کنترل قابل توجهی بیشتری بر نحوه تجارت شما می دهد. همچنین محاسبه سود یا زیان شما را بسیار ساده تر می کند.

در معاملات CFD، میزان هر امتیاز توسط ارائه دهنده تعیین می شود.

برای مثال، برای شاخص US 500، ارائه دهنده می تواند بگوید 1 CFD به ازای هر پیپ 10 دلار ارزش دارد، با یک پیپ به ارزش 1 امتیاز کامل 500 ایالات متحده. اما ارائه دهنده دیگری ممکن است تصمیم بگیرد که 0. 1 از یک نقطه یک پیپ است.

مزایای CFD ها

بازارهای محبوب

یکی از مزایای کلیدی معاملات CFD، توانایی سفته بازی در بازارهای جهانی محبوب بدون داشتن دارایی اساسی است.

معامله گران می توانند به مشتقات در بازارهایی مانند:

• فارکس - صلیب ارز، یعنی EURUSD
• شاخص ها - مجموعه ای از سهام یعنی آلمان 40 (بر اساس DAX 40)
• سهام - محصولات سهام یعنی تسلا
• کالاها - فلزات و محصولات انرژی مانند طلا و نفت خام.

در نتیجه، CFD ها مشتقات مالی هستند که می توانند مبنای یک استراتژی موثر برای تنوع بخشیدن به مواجهه شما باشند.

توانایی کوتاه آمدن

باز کردن یک موقعیت کوتاه با CFD عملاً معکوس طولانی شدن است. در نتیجه CFD ها برای پوشش ریسک نیز محبوب هستند. پوشش ریسک یک استراتژی تجاری و یک جاذبه کلیدی برای کسانی است که این کار را انجام می دهند.

قدرت نفوذ

اهرم مبلغی است که ما در برابر مبلغ سپرده شده شما به شما وام می دهیم. می توان آن را با نسبتی مانند 1:10 نشان داد، به این معنی که ما 10 برابر بیشتر از سپرده خود سرمایه برای معامله در اختیار شما قرار می دهیم.

لبه

هنگامی که موجودی شما کمتر از حد نیاز شما باشد، یک تماس حاشیه دریافت می کنید.. اگر پول کافی برای پاک کردن حاشیه واریز نکنید، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

گسترش می یابد

گسترش تفاوت بین فروش و قیمت خرید است. این هزینه اصلی در هنگام تجارت است ، بنابراین هر چه باریک تر گسترش یابد ، هزینه تجارت نیز کمتر است. این هزینه می تواند بیش از سود کلی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، ممکن است در توانایی اجرای ورودی های استراتژیک و خروجی که به گسترش قابل اعتماد کم بستگی دارد ، تأثیر بگذارد.

افکار نهایی

همانطور که مشاهده می کنید ، تجارت CFD به شما امکان می دهد تا با کمی سرمایه گذاری اولیه ، انتخاب گسترده ای از بازارها را تجارت کنید. اهرم به شما امکان می دهد سود و ضرر و زیان خود را بزرگتر کنید ، و آزادی طولانی یا کوتاه به شما امکان می دهد از هر دو بازارهای در حال افزایش و رو به زوال بهره مند شوید.

با این حال ، مانند هر حدس و گمان ، پتانسیل از دست دادن پول و همچنین برنده شدن وجود دارد. برای افزایش شانس موفقیت خود به عنوان یک معامله گر ، اطمینان حاصل کنید که درک کاملی از بازارها ، یک استراتژی تجارت آزمایش شده و آزمایش شده و مدیریت ریسک محکم دارید.

مردم نیز می پرسند

چرا باید CFD را تجارت کنم؟

تجارت CFD به شما امکان می دهد تا با استفاده از اهرم در طیف گسترده ای از دارایی های مالی ، به حدس و گمان بپردازید.