انواع نمودارهای تحلیل فنی

به عبارت ساده: AnalystNotes بهترین ارزش و بهترین محصول موجود را برای کمک به شما در گذراندن امتحانات ارائه می دهد.

موضوع 2. انواع نمودارها بارگیری PDF

بسته به اطلاعاتی که تحلیلگران به دنبال آن هستند ، انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد.

نمودار خط یک نمایش گرافیکی ساده از روند قیمت با گذشت زمان است. این می تواند یک نمای کلی از احساسات سرمایه گذار ارائه دهد.

نمودار نوار دارای چهار قیمت در هر نقطه داده است: قیمت بالا ، قیمت پایین و قیمت های افتتاح و بسته شدن.

این می تواند یک تحلیلگر را از ماهیت تجارت آن روز (حرکت قیمت در طول روز) به یک تحلیلگر بدهد.

نمودار شمعدان

نمودار شمعدان شبیه به نمودار نوار است زیرا همان چهار بیت داده را در هر ورودی ارائه می دهد. قسمت توخالی یا پر شده شمعدان "بدن" نامیده می شود. خطوط نازک بلند در بالا و پایین بدن نشان دهنده دامنه بالا/پایین است و "سایه ها" نامیده می شوند (همچنین به عنوان "ویک" و "دم" نیز گفته می شود).

• اگر سهام بالاتر از قیمت افتتاح آن باشد ، یک شمعدان توخالی کشیده می شود ، در پایین بدن که نشان دهنده قیمت افتتاح و بالای بدنه است که قیمت بسته شدن را نشان می دهد.
• اگر سهام پایین تر از قیمت افتتاح آن باشد ، یک شمعدان پر شده کشیده می شود ، در بالای بدنه قیمت افتتاح و پایین بدن را نشان می دهد که قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

تفاوت بزرگ بین نمودار نوار و نمودار شمعدان ، رابطه بین باز و بسته شدن قیمت ها است. حرکات قیمت در یک نمودار شمعدانی بسیار مشهود است.

نمودار نقطه و شکل

هر دو محور نمودارهای P& F به قیمت وابسته هستند ، نه اینکه یکی از آنها براساس قیمت و دیگری در تاریخ باشد. واحد کلیدی در نمودار P& F نقطه یا واحد قیمت است.

XS روندهای قیمت رو به بالا را نشان می دهد و سیستم عامل نشان دهنده روند قیمت نزولی است. هر کادر موجود در نمودار ، مقیاس قیمت را نشان می دهد ، که بسته به قیمت سهام تنظیم می شود. هرچه قیمت سهام بالاتر باشد ، هر جعبه بیشتر نشان می دهد. در بیشتر نمودارهایی که قیمت بین 20 تا 100 دلار است ، یک جعبه 1 دلار یا 1 امتیاز برای سهام نشان می دهد.

نکته مهم دیگر نمودار P& F معیارهای معکوس است. این معمولاً در سه تنظیم شده است اما می تواند مطابق اختیار تکنسین تنظیم شود. معیارهای معکوس تعیین می کند که قیمت برای ایجاد یک روند جدید چقدر باید از روند قیمت بالا یا پایین فاصله بگیرد یا به عبارت دیگر ، چقدر قیمت باید حرکت کند تا یک ستون XS به یک ستون تبدیل شوداز سیستم عامل (یا برعکس). هنگامی که روند قیمت از یک روند به روند دیگر منتقل شده است ، به سمت راست تغییر می کند و یک تغییر روند را نشان می دهد.

"نویز" یا حرکات قیمت ناچیز ، از نمودار حذف می شود.

ملاحظات دیگر

مقیاس - اگر محدوده داده باریک باشد ، مقیاس خطی مناسب است. هنگامی که داده ها طیف وسیعی از مقادیر را پوشش می دهند ، یک مقیاس لگاریتمی می تواند مفید باشد. لگاریتم این کار را به یک محدوده قابل کنترل تر کاهش می دهد.

حجم - هرچه حجم بیشتر باشد ، امنیت فعال تر خواهد بود. برای تعیین حرکت حجم (بالا یا پایین) ، Chartists به میله های حجم نگاه می کنند که معمولاً در پایین هر نمودار یافت می شود. حجم بسیار مهم است زیرا از آن برای تأیید روندها و الگوهای نمودار استفاده می شود.

فواصل زمانی - تکنسین ها از فواصل زمانی مختلف برای اهداف مختلف استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل قدرت نسبی یا تجزیه و تحلیل نسبت ، برای مقایسه قیمت یک ابزار مالی (به عنوان مثال ، سهام) با میانگین بازار (به عنوان مثال ، شاخص سهام) استفاده می شود. این یکی دیگر از روشهای دیداری مفید برای مقایسه عملکردهای مختلف دارایی است و به ویژه هنگامی که یک تحلیلگر در تلاش است لیستی از دارایی ها را محدود کند ، بسیار مفید است.

یادگیری بیانیه های نتیجه

انواع مختلف نمودارهای تحلیل فنی را توصیف و تفسیر کنید.

برنامه درسی CFA® 2023 سطح I ، جلد 6 ، ماژول 67