چگونه ارائه دهندگان نقدینگی فارکس بازار را کار می کنند

ارائه دهندگان نقدینگی فارکس نهادهایی هستند که ارزهای FX را برای آنها فراهم می کنند تا شرایط تجاری جذاب را برای مصرف کنندگان خود فراهم کنند. این نهادها شامل بانک ها ، صندوق های پرچین و سایر واسطه های مالی هستند. LP ها در صنعت فارکس بسیار مهم هستند زیرا آنها سرمایه گذاری را برای انجام معاملات ارائه می دهند. اگر این برای ارائه دهندگان نقدینگی نبود ، بازار قادر به عملکرد کارآمد مانند اکنون نیست.

نحوه عملکرد ارائه دهندگان نقدینگی بسیار ساده است. آنها از تأمین نقدینگی سود می برند و هر معامله ای که انجام می دهند شامل یک کمیسیون است که به عنوان گسترش نیز شناخته می شود. گسترش تفاوت بین پیشنهاد یک جفت ارز خاص و قیمت ها است. بیایید بگوییم که آیا قیمت پیشنهاد یورو/دلار 1. 1000 و قیمت درخواست 1. 1005 است ، گسترش پنج پیپ است.

یکی دیگر از جنبه های اساسی بازارهای FX تخفیف است. این گزینه ای برای کسب نقدینگی بازار است. این درآمدها اغلب درصدی از کمیسیون های LP است. به عنوان مثال ، اگر یک LP دو قطعه در معاملات یورو/USD گسترش یابد ، ممکن است تخفیف 0. 2 پیپ را به کارگزار ارائه دهد ، که به تأمین هزینه های تأمین نقدینگی به بازار کمک می کند.

برای تکمیل معاملات خود ، کارگزاران فارکس به ارائه دهندگان نقدینگی FX متکی هستند. کارگزار وقتی مشتری مایل به تبادل یک جفت ارز فیات است ، با LP خود سفارش می دهد. سپس LP درخواست را با سفارش مشتری دیگری که مایل به تجارت در موقعیت دیگری است ، متصل می کند.

ممکن است کاربران به دلایل مختلف نگران نقدینگی بازار باشند. به عنوان مثال ، یک معامله گر روز ممکن است بخواهد اطمینان حاصل کند که نقدینگی کافی در بازار وجود دارد تا بتواند سریع و بدون لغزش معاملات خود را اجرا کند. در مقابل ، سرمایه گذاران بلند مدت خود را به اندازه نقدینگی آزار نمی دهند زیرا فقط اهداف بلند مدت دارند. همه باید بدانند که چه میزان نقدینگی بازار متناسب با آنها است. برخی از معامله گران فقط به قیمت های بهتر اهمیت می دهند. بنابراین ، آنها از نقدینگی غافل می شوند. از طرف دیگر ، دیگران ترجیح می دهند بازاری را با نقدینگی زیادی برای تکمیل معاملات به طور مؤثر ببینند.

خطرات

استفاده از LPS با چندین خطرات همراه است. یکی از مهمترین خطرات ، به دلیل این واقعیت است که طرف مقابل در یک معامله ممکن است نتواند تعهدات خود را برآورده کند. به عنوان مثال ، اگر مشتری بخواهد یک جفت ارز خاص بخرد و کارگزار سفارش LP خود را می دهد ، LP ممکن است نتواند طرف مقابل را برای فروش ، مثلاً EUR/USD به مشتری پیدا کند.

خطر دیگر این است که یک سفارش با قیمت متفاوت از آنچه پیش بینی می شود اجرا شود. این امر در صورتی امکان پذیر است که بازار به سرعت حرکت کند و LP نتواند سفارش را با قیمت پیش بینی شده پر کند. لغزش همچنین می تواند هنگامی رخ دهد که پیشنهاد یک جفت ارز و درخواست قیمت ها به طرز وحشیانه ای انجام شود. ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که بازار اوقات سختی را تجربه کند و LP ها نمی توانند معامله را با قیمت پیش بینی شده تکمیل کنند. وقتی پیشنهاد و درخواست قیمت ها بسیار بی ثبات است ، معامله گران مبتلا به لغزش هستند.

در صورت عدم وجود LP ، بازار فارکس نمی تواند کار کند. این به این دلیل است که کارگزاران برای پر کردن سفارشات خود هیچ کس برای تهیه ارز ندارند.

انتخاب بهترین

هنگامی که به دنبال ارائه دهنده نقدینگی FX هستید ، جنبه های زیر را کشف کنید. اول از همه ، اندازه ارائه دهنده. توصیه می شود یک ارائه دهنده با نقدینگی زیادی را انتخاب کنید. یکی دیگر از عواملی که باید در نظر بگیرید ، شهرت یک ارائه دهنده خاص با یک سرویس تثبیت شده و شهرت قوی در بازار است.

علاوه بر این ، هزینه های تحمیل شده توسط سرویس نیز باید در نظر گرفته شود. آنها در هر تجارت کمیسیون را پرداخت می کنند ، در حالی که دیگران هزینه ماهانه را پرداخت می کنند. اگر قیمت های ارائه شده توسط تأمین کنندگان مختلف را بررسی کنید و مناسب ترین آنها را انتخاب کنید ، مفید خواهد بود.

معامله گران می توانند در هنگام تعامل با ارائه دهنده نقدینگی ، قرار گرفتن در معرض خطر خود را به روش های مختلفی محدود کنند:

آنها هنگام ورود به معامله ، می توانند به جای سفارش بازار از یک سفارش محدود استفاده کنند ، که تضمین می کند که آنها فقط با قیمت هایی که شایسته می دانند تجارت می کنند و احتمال بیش از حد ناخواسته برای ارز را کاهش می دهد.

اگر بازار برعکس شود ، معامله گران می توانند از سفارشات متوقف شده برای محافظت از ضررهای قابل توجهی استفاده کنند. برعکس ، اگر بازار به همان شکلی که می خواستند پیش برود ، می توانند سفارشات انتفاعی را برای قفل کردن سود به کار گیرند.

با استفاده از این تکنیک های مدیریت ریسک ، مشتریان می توانند هنگام تعامل با ارائه دهنده نقدینگی ، قرار گرفتن در معرض خطر خود را به طرز چشمگیری کاهش دهند.

متنوع سازی اوراق بهادار معامله گران دیگر استراتژی دیگری برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات در هنگام تعامل با LP است زیرا توصیه نمی شود همه چیز را در یک مکان قرار دهید. پیشنهاد می کنید USD و JPY را نگه دارید. در صورت سقوط دلار آمریکا در مقابل یورو اما در مقابل ین ژاپنی بالا می رود ، در صورت نگه داشتن هر دو ارز ، نتیجه آن به طور قابل توجهی کوچکتر خواهد بود.

معامله گران می توانند با استفاده از این رویکردهای مدیریت ریسک ، در هنگام تعامل با ارائه دهنده نقدینگی ، در معرض خطر خود قرار بگیرند ، که به کاربران کمک می کند تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

به طور خلاصه ، LPS به دلیل تهیه کارگزاران با وجوه مورد نیاز خود برای انجام معاملات ، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می کند. بدون LPS ، تجارت در بازار FX به اندازه اکنون کارآمد نخواهد بود. مطمئناً ، خطرات احتمالی برای استفاده از ارائه دهنده نقدینگی در فارکس وجود دارد ، اما می توانید با انتخاب یک سرویس معتبر و حرفه ای از این موارد جلوگیری کنید.

هنگام پرداخت هزینه بیشتر توجه کنید. کارگزاران ممکن است اطمینان حاصل کنند که آنها با در نظر گرفتن همه این جنبه ها ، بهترین ارائه دهنده نیازهای خود را انتخاب کرده اند. تحقیقات مناسب انجام دهید و تمام نتایج را که پیدا کرده اید نتیجه بگیرید. بر این اساس ، خواهید دید که منطقی ترین گزینه چیست.

نظرات بیان شده در این مقاله از نویسندگان است و لزوماً منعکس کننده نظرات یا سیاست های بررسی مالی جهانی نیست. برای خلاصه کردن آن ، LPS به دلیل تهیه کارگزاران با وجوه مورد نیاز خود برای انجام معاملات ، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می کند. بدون LPS ، تجارت در بازار FX به اندازه اکنون کارآمد نخواهد بود. مطمئناً ، خطرات احتمالی برای استفاده از ارائه دهنده نقدینگی در فارکس وجود دارد ، اما می توانید با انتخاب یک سرویس معتبر و حرفه ای از این موارد جلوگیری کنید.