آیا الگوهای نمودار واقعاً کار می کنند؟آیا آنها قابل اعتماد هستند؟

بسیاری از معامله گران دائماً در جستجوی استراتژی های معاملاتی هستند که نتایج بهتری را ارائه می دهند. الگوهای نمودار یکی از گزینه هایی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران فنی در نظر گرفته می شود ، اما آیا آنها قابل اعتماد هستند؟آیا آنها کار می کنند؟

الگوهای نمودار بسیار عالی کار می کنند و در هنگام معامله به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری جامع پشتی که سودآور است ، قابل اعتماد هستند. موفقیت معاملات با این الگوهای همچنین بستگی به چگونگی یک معامله گر دارد و او با تفسیر و شناسایی این الگوهای نمودار چقدر ماهر است.

این مقاله تمام آنچه را که باید در مورد اثربخشی الگوهای نمودار بدانید ، پوشش می دهد ، بنابراین می توانید تصمیم بگیرید که آیا آنها برای شما هستند یا نه.

فهرست مطالب

الگوهای نمودار چیست؟

برای درک الگوهای نمودار ، باید بدانید که نمودار قیمت چیست و چه ارتباط دارد. این که آیا شما به نمودار شمعدان یا انواع دیگر ابزارها نگاه می کنید ، جزئیات چاپ شده بازتاب حرکت قیمت دارایی در پنجره زمانی داده شده است.

قیمت هر دارایی به سمت بالا ، به سمت پایین حرکت می کند یا در یک الگوی ادغام در کنار هم می ماند. هنگامی که بازار به سمت بالا حرکت می کند ، می بینید که قیمت در سکانس نوسانات بیشتر می شود. در نمودار شما بالاترین سطح و پایین تر را چاپ می کند.

برای روند نزولی ، قیمت دارایی پایین تر خواهد شد ، چاپ پایین و پایین تر. اگر قیمت در یک محدوده در حال تحکیم باشد ، به طور معمول حرکتی را در سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی مشاهده می کنید بدون اینکه هیچ گونه شکستگی واقعی در هر جهت وجود داشته باشد.

اکنون ، همانطور که این حرکات روی یک نمودار چاپ می شوند ، برخی از الگوهای به تدریج شروع به شکل گیری می کنند.

به این الگوهای نمودار گفته می شود.

معامله گران الگوی نمودار در هنگام تجارت در این امید که اقدام به انجام قیمت هایی که در گذشته چنین الگویی را دنبال می کنند ، به این موارد نگاه می کنند. آنها از این الگوهای برای ورود و خروج از موقعیت استفاده می کنند.

الگوهای نمودار محبوب در تجارت

بسیاری از الگوهای نمودار وجود دارد که معامله گران به آنها اعتماد دارند. با این حال ، تعداد کمی از آنها به طور معمول روی آنها تمرکز می کنند.

• شکاف
• بهار
• پنالتی
• پرچم
• گوه
• مثلث
• سر و شانه ها
• ابرنواختر
• پایین دوتایی
• بالا
• پایین گرد
• فنجان و دسته

آیا الگوهای نمودار واقعاً کار می کنند؟

یکی از بزرگترین آزمایشات اثربخشی برای هر استراتژی معاملاتی این است که مدت زمان استفاده از آن و تعداد معامله گران متکی به همه یا برخی از قسمت های آن است. تجارت الگوی نمودار چندین دهه است که وجود دارد.

بسیاری از معامله گران موفق موفقیت خود را مدیون پیروی از چند مورد از این الگوهای هستند.

نمونه های زیادی در وب وجود دارد ، اما داستان Dan Zanger یکی از چشمگیر ترین است. او از الگوهای نمودار مانند سر و شانه ها برای تبدیل 10،000 دلار به 18 میلیون دلار در مدت چند سال استفاده کرد.

در انجمن های معاملاتی ، بسیاری از معامله گران خرده فروشی از الگوهای نمودار برای ایجاد سود از بازار استفاده می کنند. آنها به طور معمول چند الگوی را انتخاب می کنند و یک استراتژی تجاری در اطراف خود ایجاد می کنند.

چرا الگوهای نمودار کار می کنند؟

چند دلیل وجود دارد که الگوهای نمودار کار می کنند.

اول ، الگوهای نمودار منعکس کننده عملکرد قیمت در سطح ساختاری است. این بدان معنی است که معامله گران می توانند برای هر دارایی ، از مناطق عرضه و تقاضا برای هر دارایی استفاده کنند. معامله گران با نگاه به الگوهای ، می توانند ببینند که بازار چه زمانی از بالای یا پایین برخورد می کند. آنها همچنین می توانند در حالی که حجم زیادی وجود دارد که بازارها را در یک جهت خاص سوق می دهد ، به یک نگاه توجه کنند.

دوم ، الگوهای نمودار یک روش محبوب تجزیه و تحلیل فنی است. این بدان معناست که میلیون ها معامله گر در سراسر جهان در حال پردازش همان اطلاعات هستند که بیشتر آنها به همان نتیجه گیری می رسند. این منجر به نوعی پیشگویی خود تحقق می یابد که در آن بازار به اقدامات بسیاری از تجار پاسخ می دهد.

آیا الگوهای نمودار قابل اعتماد هستند؟

قابلیت اطمینان الگوهای نمودار ذهنی است.

دو معامله گر که با همان الگوهای کار می کنند ممکن است به طور کلی با نتایج کاملاً متفاوت به پایان برسد. با این حال ، اگر یک استراتژی محکم در حدود چند الگوی نمودار ساخته شده اید ، می توانید به آن اعتماد کنید تا نتایج مشابهی را که به طور متوسط در پشتی خود مشاهده کرده اید ، ارائه دهید.

الگوهای نمودار تقریباً به اندازه سایر استراتژی های تجاری که می توانید در مورد آنها فکر کنید قابل اعتماد است.

شما 100 ٪ دقت نخواهید داشت ، اما اگر یک استراتژی را در مورد این الگوهای مناسب ایجاد کنید که 60 ٪ از زمان مناسب باشد و حداقل دو برابر ریسک خود را به عنوان سود در ورودی های مثبت به دست می آورد ، باید بیشتر سالهای معاملات را در سود خود ببندید.

عواملی که بر قابلیت اطمینان الگوهای نمودار تأثیر می گذارد

برخی از عواملی که می توانند بر قابلیت اطمینان الگوهای نمودار تأثیر بگذارند عبارتند از:

اثربخشی استراتژی

دانستن چگونگی شناسایی همه الگوهای نمودار در تجارت کافی نیست. شما باید این دانش را در یک استراتژی تجاری مؤثر مخلوط کنید.

در واقعیت ، شما فقط باید تعداد انگشت شماری از الگوهای را بدانید. بهترین معامله گران الگوی نمودار فقط 2-5 از بهترین الگوها را یاد می گیرند و یک استراتژی معاملاتی در اطراف خود ایجاد می کنند. این استراتژی باید پارامترهای ورود و خروج و همچنین رویکرد مدیریت ریسک را پوشش دهد.

با وجود جنبه های اصلی یک استراتژی تضمین شده ، اجرای یک پشتی ، گام بعدی برای تأیید این استراتژی است. بسیاری از افراد در این مرحله نتوانند یک کار کامل انجام دهند زیرا الگوهای نمودار همیشه به راحتی به کد برای تست های خودکار تبدیل نمی شوند. با این حال ، یک پشتی مناسب تنها راه برای دانستن اینکه استراتژی شما دارای لبه است یا خیر ، است.

استفاده از یک استراتژی آزمایش نشده ممکن است در کوتاه مدت نتیجه حاصل شود ، اما شما نمی توانید تصور کنید که در هفته ها ، ماه ها یا سال های تجارت بد انتظار دارید.

شرایط بازار

بهترین معامله گران می دانند که چگونه می توانند در هنگام تجارت ، نوسانات و شرایط بازار را به حساب آورند.

یک الگوی نمودار شکل گرفته هنگامی که بازار در محدوده حجم عادی برای دارایی قرار دارد ، از زمانی که نوسانات در افراط و تفریط قرار دارد ، قابل اطمینان تر از آن است. نوسانات شدید می تواند منجر به بی اعتبار شدن سریع تنظیمات شود ، در حالی که نوسانات کم می تواند شما را به یک بازار استاتیک دامن بزند که در آن هزینه های معاملاتی را با گذشت زمان از دست خواهید داد.

نظم و منظر معامله گر

هنگامی که شما یک استراتژی عالی را تضمین کرده اید ، موفقیت شما با آن به نظم و انضباط شما در اجرای خواهد رسید. شما باید به قوانین معاملات خود پایبند باشید.

با استفاده از معیارهای مدیریت ریسک مناسب ، وقتی استراتژی دیکته می شود ، موقعیت ها را وارد کنید. در زمان مناسب نیز خارج شوید. با احساس روده خود معاملات را وارد نکنید و یا آنها را ببندید ، زیرا این امر می تواند به طور کلی نتایج معاملات شما را تحریف کند.

آیا باید فقط با الگوهای نمودار تجارت کنید؟

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، تجارت با الگوهای نمودار شبیه به استفاده از سایر رویکردهای تحلیل فنی است. درست همانطور که شما نمی توانید بدون تأیید در مورد استراتژی های دیگر ، معاملات خود را انجام دهید ، باید هنگام استفاده از الگوهای نمودار ، تمام ورودی های خود را تأیید کنید تا تصمیم گیری کنید.

پرش به موقعیت ها به محض اینکه یک الگوی را مشاهده کردید ، دقت بسیار کمی را ارائه می دهد. بهترین الگوهای نمودار آنهایی هستند که توسط سایر محرک ها پشتیبانی می شوند. به عنوان مثال ، سیگنالی که فقط از یک منطقه عرضه یا تقاضا تشکیل شده است ، شانس موفقیت بالاتری نسبت به یک شکل در وسط یک روند دارد.

همانطور که بر روی یک استراتژی بر اساس الگوهای نمودار کار می کنید ، باید روشهای تأیید را درج کنید. همچنین ممکن است انتخاب الگوهای نمودار را با یک استراتژی دیگر انتخاب کنید. با این حال ، حتما از فلج تجزیه و تحلیل جلوگیری کنید ، که شامل مراحل تأیید بیش از حد است.

نتیجه

الگوهای نمودار سیگنال های مفیدی برای ورود و خروج از بازارها هستند. میلیون ها معامله گر در سراسر جهان به برخی از ظرفیت ها اعتماد دارند ، این نشانه ای از کار آنها است. آنها همچنین به اندازه سایر روشهای عالی تجزیه و تحلیل فنی قابل اعتماد هستند و نتایج آن تا حد زیادی به کاربرد بستگی دارد.

قبل از تجارت با الگوهای نمودار ، حتماً یک استراتژی صوتی را به درستی ایجاد کنید تا از یک لبه آماری اطمینان حاصل شود. یک استراتژی محکم مبتنی بر الگوهای نمودار می تواند نتایج معاملاتی عالی را ارائه دهد ، زیرا بسیاری از معامله گران با گذشت زمان نشان داده اند.

1. Dan Zanger - "10 کلید من برای تشخیص معکوس های بازار استفاده می کنم".(2020 ، 2 مه). معامله گران وارد می شوند. https://www. traderslog. com/market-reversals
2. معاملات روز: دلارهای شما در معرض خطر است.(2005 ، 20 آوریل). sec. gov. https://www. sec. gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsdaytipshtm. html
3. آشنایی با الگوهای قیمت تحلیل فنی.(n. d.). سرمایه گذاریhttps://www. investopedia. com/articles/technical/112601. asp
4. به تجارت روز فکر می کنید؟خطرات را بدانید.(n. d.). Investor. gov. https://www. investor. gov/additional-resource/spotlight/directors-take/thinking-day-trading-risks