سرمایه گذاری در ETF های Crypto

آن را دوست داشته باشید یا از آن متنفر باشید ، cryptrocurrency جریان اصلی تر می شود. اگر می خواهید مقداری در معرض رمزنگاری در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهید ، Crypto ETF یکی از گزینه های تحقیق است.

Rhys Brock از اواخر سال 2017 مشارکت کننده Motley Fool بوده است. در ابتدا یک فارغ التحصیل ادبیات با اشتیاق به نوشتن ، سفرهای وی او را به انگلستان و جزایر کیمن برد ، جایی که او به پایان رسید که مشاغل اداری کار در مدیریت صندوق های بانکی و پرچین را برآورده می کند. این قرار گرفتن در معرض صنعت مالی جهانی ، جذابیت های بازارهای بین المللی و سرمایه گذاری را کشف کرد. در حال حاضر در استرالیا ، و با گذشت هر سه سطح برنامه CFA ، Rhys مشتاق است اشتیاق خود را برای سرمایه گذاری با خوانندگان Motley Fool به اشتراک بگذارد.

آخرین پست های Rhys Brock (همه را ببینید)

• قیمت سهم Wisetech (ASX: WTC) در یک ماه بیش از 40 ٪ افزایش یافته است!- 22 سپتامبر 2021
• به همین دلیل است که قیمت سهم Bigtincan در 6 ماه گذشته 50 ٪ بیشتر شده است - 21 سپتامبر 2021
• این سه سهام خرده فروشی ASX بازده رقمی دو برابر (و سه گانه!) در سال 2021 - 14 سپتامبر 2021

آخرین به روز شده در 19 آوریل ، 5:27 صبح AEST

• Crypto ETF چیست؟
• بنابراین ، ارزهای رمزپایه دقیقاً چیست؟
• و در مورد ETF چطور؟
• نحوه سرمایه گذاری در ETF در استرالیا
• سرمایه گذاری در صندوق های بین المللی
• چرا در ETF های Crypto سرمایه گذاری می کنیم؟
• گزینه های برتر
• مبتکران رمزنگاری Betashares
• استراتژی بیت کوین Proshares
• 10 واحد شاخص Crypto Bitwise
• جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری در ETF های رمزنگاری
• چگونه وقایع جهانی بر بازارهای رمزنگاری تأثیر گذاشته است؟
• آیا Crypto ETF برای شما مناسب است؟

Crypto ETF چیست؟

آنها نوعی صندوق مبادله ای (ETF) هستند که در ارزهای رمزپایه یا شرکت هایی که در بخش رمزنگاری فعالیت می کنند ، سرمایه گذاری می کند. وجوهی که مستقیماً در ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری می کنند ممکن است فقط در یک نشانه (مانند بیت کوین یا اتریوم) سرمایه گذاری کنند یا به جای آن سبد نشانه های دیجیتال خریداری کنند.

Crypto ETF می تواند روشی کم هزینه برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض Cryptos و صنعت رمزنگاری فراهم کند. و برون سپاری تصمیم گیری سرمایه گذاری به یک مدیر صندوق به طور انبوه باعث کاهش زمانی می شود که سرمایه گذاران برای تحقیق در مورد رمزنگاری ها نیاز دارند.

این امر به ETFS مزیت روشنی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم رمزنگاری می دهد ، به خصوص با توجه به اینکه فضای رمزنگاری چقدر مات و بی ثبات است.

اما این بدان معنا نیست که ETF های Crypto نیز خطرات مهمی را که شما باید از آن آگاه باشید نیز همراه نیست. بنابراین ، قبل از شروع بحث در مورد ETF های Crypto ASX ، اجازه دهید برخی از اصول را پوشش دهیم.

بنابراین ، ارزهای رمزپایه دقیقاً چیست؟

ارزهای رمزپایه نوعی دارایی دیجیتال است. بر خلاف ارزهای فیات (مانند دلار استرالیا یا ایالات متحده) ، بانک های مرکزی رمزنگاری را صادر نمی کنند. در عوض ، آنها از طریق فناوری blockchain از طریق فرآیندی به نام معدن ایجاد می شوند. اگر می خواهید وارد علفهای هرز فناوری blockchain شوید ، می توانید مقاله ما را در مورد Cryptocurrencies بررسی کنید.

پس از ایجاد ، ما می توانیم رمزنگاری ها را درست مانند سایر دارایی ها تجارت کنیم. بیت کوین اولین cryptocurrency ایجاد شده بود و با ارزش ترین آن باقی مانده است. از آنجا که مردم برنامه های بیشتری برای فناوری blockchain پیدا کرده اند ، تعداد رمزنگاری های مختلف به سرعت افزایش یافته است. با این حال ، پس از اوج گرفتن بیش از 10،000 ارز رمزنگاری شده در فوریه 2022 ، این تعداد تا فوریه 2023 به حدود 8600 کاهش یافته است. 1

و در مورد ETF چطور؟

ETF ها نوعی وسیله نقلیه سرمایه گذاری شبیه به صندوق متقابل هستند. با این حال ، بر خلاف یک صندوق متقابل ، یک ETF دقیقاً مانند سهام عادی در بورس سهام معامله می کند.

مدیران ETF از بسیاری از سرمایه گذاران پول جمع می کنند و سپس از این پول برای سرمایه گذاری با توجه به دستورالعمل یا استراتژی ویژه صندوق استفاده می کنند. بسیاری از ETF ها وجوه منفعلانه مدیریت می شوند. آنها ممکن است بازده یک شاخص مانند S& P/ASX 200 (ASX: XJO) ، یک بخش بازار (مانند فناوری یا مراقبت های بهداشتی) یا حتی یک کالا (طلا یا روغن) را تکرار کنند.

نحوه سرمایه گذاری در ETF در استرالیا

تجارت زیادی ETF در بورس اوراق بهادار استرالیا ، با دنبال کردن استراتژی های مختلف سرمایه گذاری. آنها روشی کم هزینه برای متنوع سازی سرمایه گذاری های شما در چندین سهام و کلاس دارایی ارائه می دهند.

شما می توانید در یک نمونه کارها از سهام فناوری بین المللی ، سهام ASX با سود بالا یا حتی یک سبد کالاهای مختلف در یک تجارت واحد سرمایه گذاری کنید.

بهترین چیز در مورد ETF ها این است که شما می توانید واحدهای موجود در صندوق را درست همانطور که سهام عادی دارید خریداری و بفروشید. به سادگی با کارگزار مورد نظر خود تجارت کنید.

سرمایه گذاری در صندوق های بین المللی

دو راه برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض بین المللی از طریق سرمایه گذاری ETF وجود دارد. یکی خرید واحدها در تجارت ETF در ASX است که قبلاً در سهام بین المللی سرمایه گذاری می کند. به عنوان مثال ، Ishares Global 100 ETF AUD (ASX: IOO) در معرض 100 شرکت برتر جهان قرار دارد که با سرمایه گذاری در بازار رتبه بندی شده اند.

راه دوم سرمایه گذاری مستقیم در ETF هایی است که در بورس اوراق بهادار در خارج از کشور تجارت می کنند. کارگزاران بیشتر و بیشتر (به ویژه کارگزاران جدید کارگزار دیجیتال مانند سهام) به شما امکان می دهند با هزینه های نسبتاً کم در بازارهای سهام خارج از کشور سرمایه گذاری کنید. این یک جهان کاملاً جدید از ETF ها را برای سرمایه گذاری ارائه می دهد - بسیاری از آنها استراتژی های مختلف سرمایه گذاری را برای موارد ذکر شده در ASX دنبال می کنند.

با توجه به محدوده محدود ETF های رمزنگاری استرالیا ، انتخاب اضافی به ویژه برای سرمایه گذاران که به دنبال قرار گرفتن در معرض رمزنگاری هستند ، جذاب است.

ساده ترین بازارهای سهم در خارج از کشور برای سرمایه گذاری استرالیایی ها معمولاً مواردی است که در ایالات متحده واقع شده است. هزاران ETF در بازارهای سهام ایالات متحده مانند بورس NASDAQ و نیویورک معامله می کنند که بسیاری از آنها در معرض رمزنگاری قرار دارند.

به عنوان مثال ، استراتژی Valkyrie Bitcoin ETF (NASDAQ: BTF) قصد دارد با سرمایه گذاری در قراردادهای آتی بیت کوین ، قیمت بیت کوین را ردیابی کند.

چرا در ETF های Crypto سرمایه گذاری می کنیم؟

بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده دارای یک عرضه محدود در کد دیجیتالی خود هستند. برخی ، مانند بیت کوین ، با گذشت زمان به طور فزاینده ای برای معدن دشوار می شوند تا اینکه ، سرانجام ، عرضه آنها تمام می شود.

علاقه مندان به کریپتو استدلال می کنند که این کمبود داخلی به ارزش ذاتی ، دقیقاً مانند فلزات گرانبها ، به رمزنگاری می بخشد. در حقیقت ، بزرگترین هواداران بیت کوین بر این باورند که این نشانه می تواند یک روز به یک "طلای دیجیتال" جدید تبدیل شود - یک دارایی امن پناهگاه که سرمایه گذاران می توانند در دوران اقتصادی مشکل ساز به عنوان فروشگاهی از ارزش به آن مراجعه کنند.

برخی از سرمایه گذاران نیز به طور طبیعی به سمت آرمانهای آزادیخواهانه رمزنگاری می شوند. بر خلاف ارزهای فیات ، بانکهای مرکزی نمی توانند عرضه ارزهای رمزپایه را کنترل کنند. آنها فراتر از مقررات دولت و سیاست های پولی سنتی وجود دارند. این می تواند رمزنگاری را برای کسانی که دارای روحیه عصیانگر هستند بسیار جذاب کند.

خط ضد استقرار Crypto از فناوری اصلی blockchain ناشی می شود. ساختار غیر متمرکز Blockchain این پتانسیل را دارد که با از بین بردن نیاز به واسطه های قابل اعتماد ، کاملاً صنایع - به ویژه خدمات بانکی و مالی - را کاملاً تغییر دهد. سرمایه گذاری در Crypto بهترین راه برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض این فناوری بالقوه انقلابی است.

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، ETF رمزنگاری می تواند روشی کم هزینه و کم هزینه برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض صنعت رمزنگاری باشد. بسیاری از ETF های رمزنگاری در معرض گسترده ای از ارزهای رمزپایه و شرکتهای درگیر در فضای رمزنگاری قرار می گیرند. دسترسی به این نوع تنوع ارزان قیمت همچنین برخی از خطرات در سرمایه گذاری در Crypto را کاهش می دهد.

گزینه های برتر

تنها گزینه ای که در حال حاضر در دسترس سرمایه گذاران استرالیایی است که می خواهند در Crypto ETF در ASX سرمایه گذاری کنند ، نوآوران رمزنگاری Betashares ETF (ASX: CRYP) است که در شرکت هایی که در فضای رمزنگاری فعالیت می کنند سرمایه گذاری می کند و نه خود ارزهای رمزپایه.

اگر می خواهید ETF که قیمت ارزهای رمزنگاری واقعی را ردیابی می کند ، باید به خارج از کشور نگاه کنید. در ایالات متحده آمریکا چند صندوق تجارت در بورس سهام وجود دارد که در معرض مستقیم تر خود Cryptos قرار می گیرند.

مبتکران رمزنگاری Betashares

صندوق مبتکران Crypto Betashares در شرکت هایی که تجهیزات معدن رمزنگاری را می سازند ، مانند سخت افزار رایانه ای با قدرت بالا و همچنین سایر شرکت هایی که از صنعت رمزنگاری پشتیبانی می کنند ، سرمایه گذاری می کند. این صندوق به خوبی متنوع است و دارای حداکثر 50 شرکت رمزنگاری است.

این صندوق در حال حاضر بهترین و تنها گزینه برای سرمایه گذاران ASX است که به دنبال قرار گرفتن در معرض رمزنگاری هستند. بزرگترین منابع آن شامل Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ: MARA) و Riot Platforms Inc (NASDAQ: RIOT) ، شرکت های معدن Crypto و Coinbase Global Inc (NASDAQ: COON) ، اپراتور یکی از محبوب ترین سیستم عامل های تجارت Crypto است.

استراتژی بیت کوین Proshares

با داشتن بیش از 500 میلیون دلار دارایی خالص ، استراتژی بیت کوین ادعا می کند بزرگترین و فعال ترین تجارت بیت کوین ETF در جهان است. با این حال ، این سرمایه گذاری مستقیم در cryptocurrency نیست. درعوض ، صندوق از قراردادهای آتی برای تلاش و تکرار عملکرد قیمت بیت کوین استفاده می کند.

این هنوز گزینه خوبی برای سرمایه گذاران است که به دنبال قرار گرفتن در معرض بیت کوین هستند. این صندوق در واقع موفق شده است از زمان آغاز به کار در اکتبر 2021 ، قیمت بیت کوین را از نزدیک پیگیری کند. متأسفانه ، قیمت بیت کوین بیش از 60 ٪ در آن بازه زمانی کاهش یافته است.

10 واحد شاخص Crypto Bitwise

صندوق Bitwise شاخصی از 10 ارز بزرگ رمزنگاری را دنبال می کند ، همانطور که توسط سرمایه های بازار آنها اندازه گیری می شود. واحدهای موجود در صندوق را می توان از طریق پیشخوان در ایالات متحده خریداری و فروخت.

از آنجا که مقادیر ارزهای رمزپایه می توانند به سرعت در نوسان باشند ، صندوق ماهانه مجدداً تعادل می یابد. این مدیریت فعال با هزینه قابل توجهی همراه است ، با هزینه های سالانه 2. 5 ٪ یا 25 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده. این می تواند به سرعت در بازده های احتمالی شما بخورد.

با این وجود ، احتمالاً Bitwise بهترین ETF رمزنگاری برای سرمایه گذاران است که به دنبال قرار گرفتن در معرض بازار رمزنگاری هستند. تقریباً 60 ٪ از منابع صندوق در بیت کوین ، 30 ٪ در اتریوم هستند و 10 ٪ باقیمانده بین سایر آلتکین ها تقسیم می شوند.

جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری در ETF های رمزنگاری

ما قبلاً در مورد برخی از مزایای سرمایه گذاری در Crypto بحث کرده ایم.

Acolytes Crypto ادعا می کند که کمبود برخی از نشانه های دیجیتال به آنها ارزش ذاتی می دهد. اگر این امر درست باشد ، می تواند برخی از ارزهای رمزنگاری-به ویژه بیت کوین-گزینه های مناسب برای دارایی های سنتی ایمن را ایجاد کند. حتی ممکن است رمزنگاری را به یک پرچین تورم تبدیل کند.

فناوری blockchain که رمزنگاری را امکان پذیر می کند ، همچنین می تواند در بسیاری از صنایع متحول شود. شرکت ها همچنان با blockchains آزمایش می کنند و به طور مداوم برنامه های جدید و هیجان انگیز برای این فناوری ارائه می دهند. البته ، همه این سرمایه گذاری ها موفق نخواهند شد ، اما آنهایی که می توانند به تغییر دهنده بازی تبدیل شوند.

سرمایه گذاران همیشه باید با احتیاط به سرمایه گذاری های رمزنگاری نزدیک شوند. بازارهای رمزنگاری بی ثبات و فوق العاده خطرناک هستند. سال گذشته ، FTX - در آن زمان بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان - در میان ادعاهای مربوط به کلاهبرداری فرو ریخت. و این فقط یکی از کلاهبرداری ها و سرقت های بسیاری است که صنعت رمزنگاری را در تاریخ کوتاه خود گرفتار کرده است.

این کافی است تا برخی از سرمایه گذاران را به خوبی از Crypto خاموش کنید. در واقع ، بزرگترین مخرب Crypto به شما می گویند که این یک طرح غول پیکر پونزی است. دیر یا زود ، جهان متوجه خواهد شد که امپراتور لباس ندارد و این نشانه های دیجیتال بی ارزش است.

با توجه به خطرات ، قبل از سرمایه گذاری در Crypto ، حتی از طریق ETF بزرگ و متنوع ، تحقیقات زیادی انجام دهید. و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

چگونه وقایع جهانی بر بازارهای رمزنگاری تأثیر گذاشته است؟

فروپاشی مبادله FTX بازارهای رمزنگاری شده را لرزاند ، و میلیاردها دلار از بازار برخی از ارزهای رمزنگاری شده پیشرو پاک شدند. با این حال ، بازارها قبلاً قبل از افت FTX رو به زوال بودند.

تورم فراری ، افزایش نرخ بهره و ترس از رکود اقتصادی باعث شد تا سرمایه گذاران دارایی های خطرناک تر را رها کنند. بیت کوین هنوز به عنوان یک جایگزین دیجیتالی برای طلا و سایر دارایی های ایمن ، به قول خود عمل نکرده است.

اخیراً بازارها تثبیت شده اند ، اما آسیب به صنعت رمزنگاری ناشی از فروپاشی FTX می تواند طولانی مدت باشد. این امر به سرمایه گذاران خطرات ایجاد پول در یک صنعت کنترل نشده را یادآوری می کند.

آیا Crypto ETF برای شما مناسب است؟

Crypto ETF می تواند روشی آسان و کم هزینه برای سرمایه گذاران روزمره باشد تا در معرض ارزهای رمزپایه و صنعت رمزنگاری قرار بگیرند. این امر به ویژه ممکن است یک سرمایه گذار رشد با علاقه به سهام فنی متناسب باشد ، زیرا می تواند در معرض شرکتهایی باشد که در حال ساخت برنامه های جدید blockchain هستند.

اگرچه بازپرداخت بالقوه می تواند بسیار زیاد باشد ، اما سرمایه گذاری در Crypto هنوز هم بسیار خطرناک است ، همانطور که FTX فروپاشی نشان می دهد. این بدان معنی است که سرمایه گذاری در Crypto متناسب با همه سرمایه گذاران نیست.

بنابراین ، قبل از افزودن ETF های رمزنگاری به سبد خود ، وضعیت مالی خود را با دقت در نظر بگیرید. اطمینان از سرمایه گذاری در Crypto با اهداف سرمایه گذاری شخصی و اشتهای ریسک بسیار حیاتی است.