تجزیه و تحلیل زنجیره ای و 3 ابزار برای تجسم داده های زنجیره ای چیست

داده های زنجیره ای به معاملات تأیید شده و در یک blockchain ثبت شده است. داده های زنجیره ای از طریق کاوشگران بلوک مانند Etherscan و BSCSCAN آشکارا در دسترس هستند و کاربران می توانند از این اطلاعات برای تعیین حرکات بالقوه قیمت استفاده کنند.

غذای اصلی

• تجزیه و تحلیل زنجیره ای از داده ها برای پیش بینی روندها و احساسات بازار سنج استفاده می کند-این شامل نظارت بر نحوه حرکت وجوه در blockchain برای تشخیص فرصت های بالقوه سرمایه گذاری است.
• تجزیه و تحلیل روی زنجیره از معیارهای مختلفی مانند آدرس های فعال ، حجم معامله ، توزیع عرضه و ارزش کل قفل شده در رابطه با عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کند.
• سود و زیان تحقق یافته ، تأمین سود یا زیان و سرمایه گذاری تحقق یافته شاخص های اصلی زنجیره ای برای اقدام به بازار است.
• GlassNode ، Dune Analytics و Nansen برخی از ابزارهای محبوب برای تجسم داده های زنجیره ای هستند.

بر خلاف سایر کلاس های دارایی ، معاملات رمزنگاری از blockchain های عمومی به صورت آزاد در دسترس است و آنها را برای علم داده و یادگیری ماشین مناسب می کند. به راحتی می توانید داده های blockchain را که در غیر این صورت تجزیه و تحلیل زنجیره ای نامیده می شود ، استخراج و تجزیه و تحلیل کنید. از طریق این داده های مالی ثروتمند و باز ، می توانید بینش های ارزشمندی را در مورد روند بازار ، احساسات و رفتار سایر سرمایه گذاران بدست آورید.

به طور مداوم تماشای و ردیابی بازار یک استراتژی جدایی ناپذیر برای سود بالقوه است. گرچه تجزیه و تحلیل اساسی و فنی بینشی در مورد روند مختلف بازار ارائه می دهد ، استخراج داده ها از منابع زنجیره ای ، نمای پرنده ای از blockchain را فراهم می کند. این بدان معنا نیست که آنها متقابل منحصر به فرد هستند. شما می توانید هنگام تجزیه و تحلیل پتانسیل رمزنگاری ، از هر سه روش با هم استفاده کنید.

در این مقاله ، ما به تجزیه و تحلیل زنجیره ای شیرجه می زنیم و چگونه می توانید از آن استفاده کنید تا استراتژی تجارت و سرمایه گذاری خود را غنی سازی کنید.

به معنای زنجیره ای چیست؟زنجیره ای در مقابل زنجیره ای

قبل از تعریف تجزیه و تحلیل زنجیره ای ، بیایید یاد بگیریم که زنجیره ای چیست و چگونه با زنجیره ای مقایسه می شود. همانطور که از نام آن پیداست ، در زنجیره ای به معاملات تأیید شده و ضبط شده در یک blockchain اشاره دارد. تأیید و ضبط توسط معدنچیان ، در مورد blockchains و stakers اثبات (POW) ، در مورد blockchain های اثبات سهام (POS) انجام می شود. هرکسی از هرجای دیگر می تواند به معاملات زنجیره ای ضبط شده در blockchain های عمومی دسترسی پیدا کند.

از طرف دیگر ، خارج از زنجیره برعکس زنجیره است. این به معاملات تأیید شده و ضبط شده در خارج از blockchain ، توسط یک زنجیره لایه 2 ، به طور معمول با حداقل هزینه و سرعت معاملات سریعتر اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل زنجیره ای در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی در تلاش است تا با فاکتورسازی در جنبه های مختلف ، مانند سرمایه گذاری در بازار ، حجم معاملات ، ابزار آن ، تعداد دارندگان و اصالت تیم در پشت آن ، یک دارایی را درک کند. این تجزیه و تحلیل برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است ، ضروری است. در اینجا نمونه ای از تجزیه و تحلیل بنیادی ساده بیت کوین (BTC) آورده شده است.

BTC حداکثر 21 میلیون سکه را دارد و 19. 3 میلیون در حال حاضر در حال گردش هستند. این بدان معنی است که تنها 1. 7 میلیون بیت کوین برای اضافه شدن به گردش خون باقی مانده است و کمبود BTC را هدایت می کند. طبق قوانین تقاضا و عرضه ، هرچه دارایی کمیاب تر باشد ، ارزش بیشتری کسب می کند. این جزئیات بخشی از تجزیه و تحلیل اساسی است که می توانید برای تصمیم گیری عاقلانه سرمایه گذاری استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی ارزهای رمزپایه را با استفاده از داده های عملکردهای قبلی برای پیش بینی عملکردهای احتمالی بازار تجزیه و تحلیل می کند. عامل تجزیه و تحلیل فنی و اساسی در جنبه های مختلف قیمت. تجزیه و تحلیل اساسی حرکات قیمت را از فعالیت های اقتصادی ، انتشار اساسی و رویدادهای ژئوپلیتیکی ناشی می کند. در مقابل ، تجزیه و تحلیل فنی در درجه اول بر فعالیت های گذشته ، حرکت قیمت و فعالیت تجارت متمرکز است.

بیایید از حرکت قیمت BTC از نوامبر 2020 تا ژوئیه 2021 استفاده کنیم تا نشان دهیم که چگونه تجزیه و تحلیل فنی کار می کند. نمودار بالا یک الگوی سر و شانه را نشان می دهد ، یک الگوی بالقوه حرکت معکوس قیمت که در آن هرگونه برکناری از گردن نشان می دهد تغییر قیمت عمده است. قیمت BTC از 50،000 دلار به تقریبا 35،000 دلار کاهش یافت که در زیر گردن در 15 مه 2021 شکسته شد. اگر علاقه دارید اطلاعات بیشتری در مورد تجزیه و تحلیل فنی کسب کنید ، مقالات ما را در مورد شمع های ویک بلند و اوج های بالاتر بررسی کنید.

تجزیه و تحلیل در زنجیره

تجزیه و تحلیل زنجیره ای داده های تأیید شده و ضبط شده در مورد blockchain را برای پیش بینی روندها و احساسات بازار سنج در نظر می گیرد. به عبارت دیگر ، تحقیقات در زنجیره ای شامل نظارت بر نحوه حرکت وجوه در blockchain برای تشخیص فرصت های بالقوه سرمایه گذاری است. این برای فضای رمزنگاری منحصر به فرد است زیرا سایر کلاس های دارایی روی دفترچه های عمومی اجرا نمی شوند. برای تعیین اینکه چرا شرکت کنندگان مختلف بازار یک دارایی خاص را خریداری یا می فروشند ، می توانید یک تحلیل زنجیره ای انجام دهید. در زیر یک مثال آورده شده است.

از طریق یک سکوی تجزیه و تحلیل در زنجیره ای مانند Glassnode ، می توانید فعالیت های مختلف سرمایه گذاران BTC را مشاهده کنید. به عنوان مثال ، این که آیا آنها به طور فعال دارایی ها را به مبادلات متمرکز (CEX) واریز می کنند یا آنها را به کیف پول های غیرمتمرکز برداشت می کنند. ورود زیاد به CEX ، این احتمال را نشان می دهد که آنها دارایی خود را رها کنند ، در حالی که هجوم زیاد به کیف پول های غیر متمرکز به معنای این است که آنها قصد دارند مدتی نگه دارند. شما می توانید از این اطلاعات برای راهنمایی شما در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری عاقلانه استفاده کنید.

نحوه تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای

تجزیه و تحلیل روی زنجیره از معیارهای مختلفی مانند آدرس های فعال ، حجم معامله ، توزیع عرضه و ارزش کل قفل شده در رابطه با عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کند.

آدرسهای فعال

تجزیه و تحلیل آدرس های فعال در یک شبکه blockchain می تواند بینشی در مورد تعامل و پذیرش کاربر ارائه دهد. با گذشت زمان ، افزایش آدرس های پویا نشان دهنده رشد در پایگاه کاربر شبکه است ، در حالی که کاهش آدرس های فعال ممکن است نشانگر عدم علاقه یا پذیرش باشد. برای تجزیه و تحلیل آدرس های فعال ، می توانید تعداد روزانه یا هفتگی آدرس های منحصر به فرد را که دارایی های ارسال یا دریافت شده در شبکه را ردیابی یا دریافت کرده اند ، ردیابی کنید. همچنین مهم است که میزان تغییر در آدرسهای فعال را در طول زمان در نظر بگیرید و آن را با سایر معیارها مانند حجم معامله مقایسه کنید. برای ردیابی آدرس های فعال در blockchain ، می توانید از کاوشگرانی مانند Etherscan یا BSCSCAN استفاده کنید.

حجم معامله

حجم معامله تعداد کل معاملات را در یک شبکه blockchain در یک دوره معین اندازه گیری می کند. می توانید از آن برای ارزیابی سطح فعالیت شبکه و تقاضای دارایی اساسی استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات می تواند به شناسایی روندها و الگوهای رفتار کاربر ، مانند سنبله در حجم معامله در دوره های نوسانات بالای بازار کمک کند. برای ارزیابی حجم معاملات می توانید تعداد روزانه یا هفتگی معاملات را در شبکه و متوسط اندازه و هزینه معامله ردیابی کنید. به همین ترتیب ، این اطلاعات در Explorers Blockchain نیز موجود است.

توزیع عرضه

تجزیه و تحلیل توزیع عرضه در یک شبکه blockchain می تواند بینشی در مورد میزان عدم تمرکز و غلظت نشانه ها ارائه دهد. توزیع توزیع توزیع کل عرضه یک رمزنگاری در بین دارندگان را اندازه گیری می کند.

یک منبع توزیع یکنواخت تر نشان دهنده یک شبکه غیرمتمرکز تر است ، در حالی که غلظت نشانه ها در بین چند نگهدارنده بزرگ ممکن است سطح بالاتری از تمرکز را نشان دهد. برای تجزیه و تحلیل توزیع عرضه ، می توانید تعداد و اندازه کیف پول ها را که درصد مشخصی از کل منبع رمزنگاری را دارند ، ردیابی کنید.

مقدار کل قفل شده

مقدار کل قفل شده (TVL) ارزش کل دارایی های قفل شده در قراردادهای هوشمند یا برنامه های غیر متمرکز (DAPP) را در یک شبکه blockchain اندازه گیری می کند. می توانید از آن برای ارزیابی سطح فرزندخواندگی و استفاده از DAPP ها و تقاضای دارایی اساسی استفاده کنید. برای بررسی TVL ، می توانید ارزش روزانه یا هفتگی دارایی های قفل شده در DAPP های مختلف در شبکه و تعداد کاربران و معاملات را ردیابی کنید. همچنین مقایسه TVL در DAPP ها و شبکه های مختلف برای شناسایی روندها و الگوهای در رفتار کاربر بسیار مهم است. برای بررسی TVL زنجیره ای و نحوه مقایسه آن در برابر بقیه بازار ، می توانید از ابزاری مانند دفیلما استفاده کنید.

شاخص های زنجیره ای برای اقدام به بازار

در اینجا سه شاخص زنجیره ای برای اقدام قیمت وجود دارد:

سود و زیان تحقق یافته

سود و زیان تحقق یافته (RPL) یک متریک زنجیره ای برای سود/ضررهای شناور است که پس از فروش دارایی تحقق یافته است. پس از خرید ارز دیجیتال ، سود/ضرر ناشی از حرکات قیمت را متحمل می شوید. شما RPL خود را با مقایسه مبلغ تحقق یافته با درآمد تحقق یافته ایجاد می کنید. اگر نتیجه مثبت باشد ، سود را درک می کنید. اگر آنها منفی شوند ، این یک ضرر است.

با ردیابی RPL به مرور زمان ، می توانید بینش در مورد رفتار دارندگان بلند مدت و احساسات آنها نسبت به دارایی معین کسب کنید. به عنوان مثال ، این می تواند به شناسایی فرصت های خرید و فروش کمک کند. اگر RPL زیاد باشد ، ممکن است نشان دهد که دارندگان بلند مدت سود خود را می گیرند و ممکن است بیشتر بفروشند و فشار بالقوه فروش را ایجاد می کنند. از طرف دیگر ، اگر RPL کم باشد ، ممکن است نشان دهد که دارندگان بلند مدت دارایی های خود را نگه می دارند ، که می تواند نشانگر احساسات صعودی و یک فرصت بالقوه برای خرید باشد.

سود یا ضرر را تأمین کنید

عرضه سود تعداد سکه های موجود در یک blockchain است که در حال حاضر سود آن است - قیمتی که آخرین آنها جابجا شده اند کمتر از قیمت فعلی آنها است. از طرف دیگر ، عرضه ضرر تعداد سکه های موجود در یک blockchain است که در حال حاضر ضرر است - قیمتی که آخرین آنها جابجا شده است از قیمت فعلی آنها بالاتر است.

شما با تعیین تعداد سکه های آخرین بار که قیمت زیر قیمت فعلی بود ، سود را محاسبه می کنید (از زمان آخرین انتقال دارایی ها ، قیمت قدردانی کرده است). در طول بازارهای گاو نر ، بیشتر عرضه در گردش خون سود را چاپ می کند ، در حالی که در بازارهای خرس ، سود در سود به تدریج کاهش می یابد تا در انتهای هر خرس به پایین برسد.

هنگامی که یک cryptocurrency به سطح قیمت می رسد که بیشتر سرمایه گذاران از آن سود می برند ، ممکن است آنها به احتمال زیاد بفروشند و مقاومت بالقوه ای ایجاد می کنند. برعکس ، هنگامی که یک رمزنگاری به سطح قیمت می رسد که در آن بسیاری از سرمایه گذاران ضرر می کنند ، ممکن است احتمال بیشتری برای نگه داشتن یا خرید بیشتر داشته باشند و پشتیبانی بالقوه ایجاد کنند.

سرمایه گذاری تحقق یافته

سرمایه گذاری تحقق یافته تنوع سرمایه گذاری در بازار است که بر اساس تغییر قیمت تاریخی سابق خود ، بر خلاف قیمت فعلی خود ، هر خروجی معامله ناآگاه (UTXO) را بر اساس تغییر قیمت تاریخی سابق خود ارزیابی می کند. در نتیجه ، به جای میانگین ارزش بازار دارایی ها ، سرمایه گذاری تحقق یافته ارزش تحقق یافته سکه های موجود را در یک blockchain تکرار می کند.

مفهوم سرمایه گذاری تحقق یافته در مورد ایجاد یک متریک زنجیره ای بود که با توجه به آخرین وضعیت زنجیره حساب ، تأثیر نشانه های گمشده و نشانه های ارزش را به حداقل می رساند. به طور معمول ، هنگامی که نشانه ها از بین می روند ، سرمایه گذاری در بازار آنها را به خود اختصاص نمی دهد.

CAP تحقق یافته با تجدید نظر در هر یک از آخرین دارایی های منتقل شده با آخرین ارزش خود با رویکرد فوق متفاوت است. بنابراین ، اگر یک دارایی را با قیمتی بالاتر از زمانی که آخرین بار آن را منتقل کرده اید ، خرج می کنید ، به قیمت بالاتر تجدید می شود و افزایش مربوط به سرمایه تحقق یافته را به همراه دارد.

3 ابزار برتر برای تجسم داده های زنجیره ای

اینها سه ابزار برتر برای تجسم داده های زنجیره ای هستند:

قسمت

GlassNode یکی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در زنجیره ای است که از طریق شاخص های زنجیره ای بینش بازار Cryptocurrency را ارائه می دهد. Glassnode که در سال 2018 تأسیس شد ، تلاش می کند فرآیند تحقیق کاربران را ساده کند و با ارائه اطلاعات بازار و داده های مربوط به زنجیره ای ، تصمیم گیری خود را غنی سازد.

Glassnode که به دلیل گزارش های جامع از شاخص های بازار برای ارزهای مختلف دیجیتال شناخته شده است ، دارای چندین برنامه با روش های انقلابی برای ماندن از منحنی معاملات رمزنگاری است. داده های زنده آن نمودارها و داشبوردهای بی شماری با بینش عمیق در مورد فعالیت کیف پول ، تعادل ، رشد شبکه ، عرضه نشانه ، تعداد دارندگان و موارد دیگر ارائه می دهد.

ویژگی های اصلی

• شاخص های مختلف بازار زنجیره ای برای بیش از 900 دارایی.
• بیش از 200 معیار
• داشبوردهای قابل تنظیم با ویژگی هایی برای ترکیب معیارهای بیشتر.
• مقایسه معیارهای مختلف برای دارایی های موجود.
• ادغام TradingView.
• منابع عمیق در شبکه ها و دارایی های محبوب.

قیمت گذاری

GlassNode از بسته های قیمت گذاری به شرح زیر پشتیبانی می کند:

استاندارد-ابتدایی ترین تجزیه و تحلیل در زنجیره و معیارهای بازار را برای علاقه مندان به رمزنگاری ارائه می دهد. رایگان است

Advanced - شاخص های بازار blockchain به روز شده و داده های آینده را برای سرمایه گذاران جاه طلب ارائه می دهد. هزینه آن 29 دلار ماهانه است ، سالانه پرداخت می شود و با یک آزمایش رایگان 14 روزه همراه است.

حرفه ای-پیشرفته ترین و به روزترین داده های زنجیره ای و آینده را برای معامله گران فصلی ارائه می دهد. هزینه آن 799 دلار در هر ماه است که سالانه پرداخت می شود.

نهادی - یک برنامه سفارشی برای موسسات.

تجزیه و تحلیل تپه

Dune یکی دیگر از ابزارهای محبوب تحلیلی در زنجیره ای است که باید در نظر بگیرید. بر خلاف سایر ابزارهای تحلیلی که شامل اسکریپت های جدید است ، می توانید از پایگاه داده Dune پرس و جو کنید تا تقریباً هرگونه اطلاعات مربوط به زنجیره را جمع آوری کنید. Dune به دلیل پرس و جو از blockchain Ethereum از طریق نمایش داده های ساده SQL شناخته شده است. به طور کلی ، این پلتفرم تمام ابزارهای لازم را برای پرس و جو ، استخراج و نشان دادن حجم زیاد داده های blockchain فراهم می کند.

ویژگی های اصلی

• به راحتی اطلاعات قابل هضم و نمودارها و نمودارهای تجسم شده.
• دسترسی به چندین معیار.
• این داده های زنجیره ای را استخراج می کند و آن را به پایگاه داده های SQL که می توان پرسید ، طبقه بندی می کند.

قیمت گذاری

Dune از سه برنامه قیمت گذاری به شرح زیر پشتیبانی می کند:

جامعه - از عملکرد استاندارد و اعدام های نامحدود پشتیبانی می کند. این رایگان است.

Thug Life - عملکرد سریعتر (4X) ، 2000 اعدام/ماه ، 100 نمایش داده خصوصی ، ده داشبورد خصوصی و 250 بارگیری CSV در ماه را تضمین می کند. 420 دلار در ماه هزینه دارد.

Elite - سریعترین عملکرد (8x) ، 4000 اعدام در ماه ، 1000 نمایش داده های خصوصی ، 100 داشبورد خصوصی ، 1000 بارگیری CSV در ماه و یک ویژگی Watermark را ارائه می دهد. هزینه آن 1337 دلار در ماه است.

نانسن

بر خلاف Glassnode و Dune ، Nansen داده های blockchain را با کیف پول های دارای برچسب 250 متر+ ترکیب می کند تا تجزیه و تحلیل های زنجیره ای را ارائه دهد. اگرچه نانسن برای سرمایه گذاران حرفه ای رمزنگاری که به دنبال تحقیقات عمیق در زنجیره هستند ایده آل است ، اما تازه واردان هنوز هم می توانند از آن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

ویژگی های اصلی

• برچسب های کیف پول 250 متر+.
• داشبوردهای عمیق.
• Profiler Wallet ، Eth Tracker ، معاملات مبادله ای غیر متمرکز (DEX) و داده های CSV.
• به راحتی می توانید الگوهای را تشخیص داده و حرکات قیمت را پیش بینی کنید.
• هشدارهای هوشمند قابل تنظیم.
• گزارش سفارشی

داده های زنجیره ای در زمان واقعی برای شبکه های محبوب ، مانند اتریوم ، زنجیره هوشمند BNB و موارد دیگر.

قیمت گذاری

نانسن از چهار برنامه قیمت گذاری پشتیبانی می کند:

استاندارد-تجزیه و تحلیل نانسن برای نشانه های غیرقانونی ، Defi ، کیف پول ، پول هوشمند ، لیست های کیف پول و نشانه های نشانه ، گزارش های تحقیق NFT ، نمونه کارها نانسن و ده هشدار هوشمند. این ایده آل برای کاشفان Cryptocurrency است و سالانه 100 دلار در ماه هزینه می شود.

VIP - علاوه بر ویژگی های استاندارد ، این بسته از 100 هشدارهای هوشمند ، داشبورد اختصاصی VIP ، دسترسی زودهنگام به داشبورد جدید ، دسترسی به پورتال تحقیق ، داشبورد پیشرفته و آموزش شخصی پشتیبانی می کند. هزینه سالانه 1000 دلار در ماه است و برای معامله گران حرفه ای ایده آل است.

Alpha-علاوه بر ویژگی های VIP ، بسته آلفا از تحقیقات نهادی ، یک جامعه Discord منحصر به فرد ، پشتیبانی از دستکش سفید ، آموزش و مکالمات 1: 1 ، تماس های اتاق جنگ هفتگی و رویدادهای اختصاصی حضوری پشتیبانی می کند. این ایده آل برای سرمایه گذاران تمام وقت است و سالانه 2000 دلار در ماه هزینه می شود.

Enterprise - دسترسی Nansen را با قیمت های سفارشی به نیازهای شما اختصاص می دهد.

نتیجه

در عصری که داده ها روغن جدید و blockchain در حال تغییر ارزش دیجیتال است ، باید به اهمیت تجزیه و تحلیل زنجیره ای پرداخته شود. سیستم عامل های متعدد مانند Glassnode ، Dune و Nansen ظهور کرده اند ، و به سرمایه گذاران رمزنگاری چندین شاخص و مجموعه داده های زنجیره ای آسان برای استفاده از آنها ارائه می دهند. با این حال ، بینش و هشدارهایی که از این ابزارها می گیرید فقط باید شما را در تصمیم گیری های عاقلانه سرمایه گذاری راهنمایی کند-آنها ضد خطا نیستند.