واگرایی پنهان

واگرایی پنهان شبیه به واگرایی "استاندارد" است - جایی که قیمت دارایی و یک شاخص در جهت های مخالف حرکت می کند.

با این حال ، در حالی که واگرایی منظم می تواند شما را قبل از زمان به یک معکوس احتمالی هشدار دهد یا در جهت قیمت تغییر کند ، واگرایی پنهان می تواند قبل از زمان به نظر برسد که یک روند ادامه یابد.

شناسایی واگرایی پنهان

برای یافتن علائم واگرایی پنهان و ادامه روند یک روند ، ابتدا باید یک شاخص را برای استفاده و شناسایی این روند در حال انتخاب انتخاب کنید.

شاخص های متداول برای استفاده ، شاخص تصادفی ، MACD و OSMA هستند. با این حال ، تقریباً از تمام شاخص ها می توان برای یافتن واگرایی استفاده کرد. در طول این درس ، نمونه های مختلفی را با استفاده از شاخص های مختلف به شما نشان خواهیم داد.

واگرایی پنهان

اگر قیمت یک دارایی یک سری پایین تر از پایین باشد ، این می تواند نشانگر صعود در حال انجام باشد.

اگر متوجه شوید که این شاخص در همان زمان مجموعه ای از پایین ترین سطح پایین را ایجاد کرده است ، واگرایی پنهان را شناسایی کرده اید. در این حالت ، این نشان می دهد که صعود ادامه خواهد یافت و شما می توانید انتخاب کنید که دارایی طولانی یا خریداری کنید.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه چنین واگرایی مخفی صعودی در یک نمودار ظاهر می شود:

1. می بینید که هر دو قیمت پایین تر می شود ، در حالی که نشانگر پایین تر است. این بدان معنی است که قیمت برای ادامه آن تعیین شده است.

واگرایی پنهان نزولی

اگر قیمت دارایی یک سری از اوج پایین را ایجاد کند ، این می تواند نشان دهد که روند نزولی در حال انجام است.

اگر متوجه شوید که این شاخص در همان زمان مجموعه ای از اوج های بالاتر را ساخته است ، واگرایی پنهان را شناسایی کرده اید. در این حالت ، این نشان می دهد که روند نزولی ادامه خواهد یافت و شما می توانید دارایی کوتاه یا فروش داشته باشید.

تصویر زیر نمونه ای از این واگرایی پنهان نزولی را نشان می دهد:

1. در نمودار می بینید که قیمت در حال افزایش است ، در حالی که این نشانگر بالاتر از آن است. این نشان می دهد که قیمت برای ادامه قیمت تنظیم شده است.

شناسایی واگرایی پنهان تمرین را انجام می دهد و توصیه می شود ابتدا معامله گران جدید روی واگرایی استاندارد تمرکز کنند. سپس می توانید واگرایی پنهان را در معاملات خود در تاریخ بعدی وارد کنید.

واگرایی پنهان تجارت

واگرایی پنهان می تواند به شما در ورود به یک روند کمک کند. همیشه باید به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد ، که ورود ، متوقف کردن ضرر و سود شما را تعریف می کند.

در جدول زیر ، یک مرور کلی در مورد اینکه چه نوع واگرایی پنهان بر اساس رفتار عملکرد و نشانگر قیمت در حال وقوع است ، و چه نوع تجارت را می توانید در آن قرار دهید:

با قاب های زمانی طولانی تر بهترین کار را می کند

هرچه بازه زمانی که برای جستجوی واگرایی پنهان استفاده می کنید ، بیشتر باشد ، بیشتر می تواند برای ادامه روند در واقع اتفاق بیفتد. به همین دلیل ، واگرایی پنهان تمایل به کار بهترین کار در فریم های زمانی طولانی تر دارد.

اگرچه می تواند با فریم های زمانی کوتاه تر نیز کار کند ، مراقب باشید - تا زمانی که شما واگرایی پنهان را مشاهده کرده اید ، ادامه روند ممکن است قبلاً اتفاق افتاده و به پایان رسیده باشد.

واگرایی پنهان تمایل به کار در بهترین قاب های طولانی تر دارد. با وجود قاب های کوتاه مدت ، تا زمانی که شما در معرض واگرایی پنهان قرار گرفته اید ، ممکن است این روند از قبل به اتمام برسد.

تجارت با تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

واگرایی پنهان می تواند با تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی خوب کار کند. به عنوان مثال ، شما می توانید به دنبال واگرایی پنهان برای شناسایی روند ادامه روند در یک بازه زمانی بالاتر باشید ، اما از یک بازه زمانی پایین تر برای انتخاب یک نقطه ورود استفاده کنید.

تصویر زیر از یک نمودار 30 دقیقه ای برای یافتن واگرایی پنهان استفاده می کند ، اما یک نمودار 5 دقیقه ای برای انتخاب یک نقطه ورود:

1. منطقه برجسته نشان می دهد که در آن واگرایی پنهان در نمودار 30 دقیقه ای رخ داده است که نشانگر ادامه حرکت پایین است.

می توانید از نمودار 5 دقیقه ای استفاده کنید تا به دنبال ورودی در همان جهت ادامه باشید.

1. خطی که واگرایی پنهان در نمودار 30 دقیقه ای تأیید شد.
2. تجارت کوتاه هنگامی که قیمت در سطح پشتیبانی در محدوده اخیر آغاز شد ، آغاز شد.

خلاصه

در این درس ، شما آن را آموخته اید ...

• … واگرایی پنهان شبیه به واگرایی استاندارد است - جایی که قیمت دارایی و یک شاخص در جهت های مخالف حرکت می کند.
• ... این می تواند قبل از زمان به شما بگوید که یک روند به نظر می رسد ادامه یابد ، به شما امکان می دهد وقتی هنوز مدتی برای اجرای آن داشته باشید ، یک روند را وارد کنید.
• ... اگر قیمت دارایی یک سری از پایین ترین سطح را ایجاد کند اما این نشانگر مجموعه ای از پایین ترین پایین را ایجاد می کند ، این نشان می دهد که روند صعودی قیمت ادامه خواهد یافت.
• ... اگر قیمت دارایی یک سری از اوج پایین را ایجاد کند اما این نشانگر یک سری از اوج بالاتر را ایجاد می کند ، این نشان می دهد که روند نزولی ادامه خواهد یافت.
• … شناسایی واگرایی پنهان تمرین را انجام می دهد و توصیه می شود ابتدا معامله گران جدید روی واگرایی استاندارد تمرکز کنند.
• … واگرایی پنهان همیشه باید به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری گسترده تر استفاده شود ، که ورود شما ، متوقف کردن ضرر و هدف سود شما را تعریف می کند.
• … تمایل به کار بهترین در فریم های زمانی طولانی تر - با قاب های کوتاه مدت ، تا زمانی که شما نشان داده شده است واگرایی پنهان ، ادامه روند ممکن است از قبل به پایان رسیده باشد.
• با این حال ، این می تواند با تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی خوب کار کند - به دنبال واگرایی پنهان برای شناسایی روند ادامه روند در یک بازه زمانی بالاتر اما استفاده از یک بازه زمانی پایین تر برای انتخاب یک نقطه ورود.