نظر: این شش سهام برای تماشای در بخش امنیت سایبری قرمز داغ است

رقابت زیادی در امنیت سایبری وجود دارد. اما تقاضای بیشتری از همیشه وجود دارد.

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

تبلیغ

مانند بسیاری از زمینه های اقتصاد ، هزینه های فناوری سازمانی توسط همه گیر Covid-19 صدمه دیده است. به گفته شرکت مشاوره گارتنر ، هزینه های IT در سراسر جهان در سال گذشته 3. 2 ٪ کاهش یافته است تا یک بازپرداخت نادر در این گروه را نشان دهد.

یک استثناء مهم هزینه های امنیت سایبری بود که در سال 2020 6. 4 ٪ رشد داشت. و امسال این بخش با نرخ بالاتر از حد متوسط رشد می کند زیرا گارتنر تخمین می زند هزینه های جهانی برای امنیت اطلاعات و خدمات مدیریت ریسک 150 میلیارد دلار باشد-از گذشته 12. 4 ٪ رشد داشته باشد. سال ، و حدود دو برابر نرخ رشد 6. 2 ٪ برای هزینه های جهانی در سراسر جهان.

دلیل این پول نقد اضافی که به امنیت وارد می شود باید آشکار باشد. از حوادث پرمخاطره ، مانند موج دوم حملات سایبری در ماه مه از هکرهایی که Solarwinds را هدف قرار داده اند تا هشدارهای همه جانبه ای که از طریق تلفن یا لپ تاپ در مورد طرح های بالقوه فیشینگ دریافت می کنیم ، در سال 2021 با خطرات سایبری احاطه شده ایم. ومشکل از بین نمی رود.

بسیاری از سرمایه گذاران در سالهای اخیر برای سرمایه گذاری در این روند به سهام امنیت سایبری پرش کرده اند. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر پای کلی در حال رشد باشد ، برخی از شرکت ها وجود دارند که یک قطعه کاملاً بزرگتر از آن پای دارند - یا حداقل اشتهای بزرگتر از رقابت.

در اینجا نگاهی به چند استالوارت های پیچیده و چند تاج گرسنه برای تماشای در فضای امنیت سایبری و چشم انداز آنها برای آینده در این منطقه با رشد بالا می پردازیم.

Stalwart: CrowdStrike

CrowdStrike Holdings Inc. CRWD ، +0. 97 ٪ یک رهبر امنیت سایبری 60 میلیارد دلاری است که هم اندازه و هم از نظر حرکت دارد.

سهام در طی سال گذشته بسیار خوبی داشته است و سهام در 12 ماه قبل حدود 90 ٪ در مقایسه با حدود 30 ٪ برای شاخص گسترده S& P 500 SPX ، -0. 61 ٪ افزایش یافته است. این بخش عمده به دلیل پیش بینی تقریباً 60 ٪ رشد درآمد در سال مالی و تقریباً 40 ٪ در سال آینده با وجود مقیاس در حال حاضر چشمگیر است.

CrowdStrike به دلیل فناوری پیشرفته فالکون، پلتفرم هوش مصنوعی با پشتیبانی از ابر که اطلاعات را در زمان واقعی برای شناسایی و در نهایت جلوگیری از حملات امنیت سایبری تجزیه و تحلیل می کند، در حال پیشرفت است. طبق اطلاعات داخلی، این پلتفرم هر هفته تریلیون ها رویداد را مدیریت می کند - که علاوه بر جلوگیری از بحران های حیرت انگیز، همچنین نشان دهنده حجم عظیمی از مواد خام برای هوشمندتر کردن پلتفرم آن است.

مسلماً در حال حاضر چیزهای زیادی در مورد این سهام وجود دارد. اما به سختی تنها نیست، همانطور که از نام های دیگر در این لیست خواهید دید. در واقع، اخیراً تحلیلگران مورگان استنلی هشداری در مورد اینکه چگونه فشار فزاینده رقابت می تواند خطرآفرین باشد، به صدا درآوردند. با این اوصاف، در کوتاه مدت بحث با قیمت سهام یا عوامل بنیادی این رهبر دشوار است.

شروع اولیه: CyberArk

نماینده این نوع رقابت از سوی شرکت های کوچکتر و گرسنه، CyberArk Software Ltd. CYBR، +1. 97٪ اخیراً به دنبال گزارش قوی سه ماهه سوم و راهنمایی های رو به جلوی تشویق کننده - از جمله 230 مشتری جدید اضافه شده در سال اخیر به شدت افزایش یافته است. ربع

به طور خاص، حرکت آن به سمت ایجاد یک کسب وکار مطمئن تر نتیجه می دهد زیرا CyberArk بهترین عملکرد تاریخ را از ارائه نرم افزار به عنوان یک سرویس و بزرگترین افزایش متوالی خود در بخش اشتراک درآمد سالانه اش به ثبت رساند.

مطمئناً CyberArk چیز مطمئنی نیست. این شرکت به سختی در سمت راست سودآوری عمل می کند، بدون اینکه فضای زیادی برای خطا داشته باشد زیرا در آینده سرمایه گذاری می کند. اما با سابقه فوق العاده بیش از 12 سه ماهه متوالی شگفتی های درآمدی در حال اجراست تا نشان دهد که عادت دارد انتظارات وال استریت را شکست دهد.

سرمایه گذاران باید انتظار نوسانات را داشته باشند، همانطور که با فراز و نشیب های فراوان در قیمت سهام در چند سال گذشته مشهود است. گفته می شود، وقتی همه چیز در مسیر درست حرکت کند، واقعاً می تواند نتیجه دهد - همانطور که از بهار، زمانی که سهام CYBR تقریباً دو برابر شد، از حدود 105 دلار در پایین ترین حد خود در 52 هفته به سطح فعلی حدود 200 دلار در هر سهم رسید.

Stalwart: Cloudflare

پس از گزارش درآمد اخیر خود، Cloudflare Inc. NET، +4. 53٪ دیگر نام مسلط امنیت سایبری است که از زیرساخت های فناوری حیاتی تجاری برای مشتریان خود محافظت می کند. به ویژه از آنجایی که نیروی کار جهانی در پی همه گیری کووید-19 غیرمتمرکز شده است، این خدمات بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند - و سهام NET از زمان عرضه اولیه سهام در سال 2019 تقریباً 10 برابر شده است.

این خطر وجود دارد که سهام ممکن است کمی بیش از حد و خیلی سریع جهش کرده باشد، زیرا Cloudflare اکنون ارزش بازاری 70 میلیارد دلاری دارد با وجود درآمدی که در انتظار پایان دادن به سال 2021 در کمتر از 700 میلیون دلار است. این میزان فروش بسیار زیاد است، و با عملیاتی که اساساً سر به سر است، نسبت قیمت به درآمد نیز به اندازه ای بالاست که برخی سرمایه گذاران را دچار خونریزی بینی کند.

اما رشد واقعی است و در صورت تحقق پیش بینی ها، درآمد امسال 50 درصد و در سال مالی آینده 40 درصد افزایش خواهد یافت. این موفقیت بر پایه مشتریان متنوع در فناوری، مراقبت های بهداشتی، خدمات مالی، خرده فروشی و حتی مشتریان دولتی بنا شده است. همچنین روابط استراتژیک مهمی با شرکت های بزرگ چینی از جمله Baidu Inc. BIDU، -0. 62٪ و JD. com Inc. JD، +1. 56٪ دارد - نفوذ مهمی به منطقه ای که شاید حتی از آمریکای شمالی یا اروپا پتانسیل رشد بیشتری دارد.

شروع اولیه: SailPoint

اگرچه SailPoint Technologies Holdings Inc. SAIL از سال 2004 فعالیت می کند و از برخی جهات تنها نیم قدم از برخی از بزرگ ترین شرکت های امنیت سایبری عقب است.

در نظر بگیرید که SAIL قرار است این سال مالی را با بیش از 400 میلیون دلار درآمد به پایان برساند. این تقریباً جایی است که Cloudflare فوق الذکر در پایان سال قبل خود بود. و بر اساس درآمدهای اخیر SailPoint که در اوایل نوامبر ارائه شد، با افزایش 39 درصدی درآمد اشتراک که به آن کمک کرد تا انتظارات درآمد سه ماهه سوم و اهداف EPS را پشت سر بگذارد، این سهام به طور مستمر و به سرعت بر پایه آن پایه قابل توجهی ساخته می شود.

مانند سایر بازی های سایبری - یا به طور گسترده تر، مانند بسیاری دیگر از شرکت های فناوری سازمانی - ریسک هایی وجود دارد زیرا SAIL به دنبال سوق دادن مشتریان به یک مدل درآمد مکرر است. اما با رشد حدود 75 درصدی سهام در سال 2021، از جمله شکاف بزرگ حدود 20 درصدی در یک جلسه پس از این گزارش سه ماهه اخیر، همه نشانه ها حاکی از آن است که وال استریت هم به حرکت کوتاه مدت و هم در بلندمدت بسیار خوش بین است. پتانسیل این سهام سایبری برای ارائه.

استالوارت: فورتینت

سهام سایبری پیشرو Fortinet Inc. FTNT، -0. 31% اثبات مثبتی است بر این که هنوز پتانسیل رشد زیادی برای بازیکنان مسلط وجود دارد، حتی در میان تمام رقابت های تازه شروع شده گرسنه.

مورد در مورد: اجرای گزارش های سه ماهه چشمگیر Fortinet دوباره در ماه نوامبر با عملکرد Q3 ادامه یافت که شامل 33 ٪ پرش درآمد و یک نقطه عطف بزرگ به عنوان FTNT برای اولین بار از 1 میلیارد دلار در صورتحساب سه ماهه پیشی گرفت. خیلی برای فرار از باند فرودگاه.

علاوه بر این ، Fortinet روی لورل های خود استراحت نمی کند. نمونه بارز آن ، تازه سازی فایروال مرکز داده های اخیر آن است که نه تنها مشتریان را در این مرحله نگه می دارد بلکه فایروال نسل بعدی شرکت را برای ایجاد ارزش بیشتر از روابط مشتری موجود قرار می دهد ، بلکه مانع از هرگونه رقبای گرسنه از بازاریابی خدمات خود می شود. به روز تر برای از بین بردن تجارت.

یخ زدن روی کیک مجوز اکتبر توسط هیئت مدیره Fortinet برای خرید سهام 1. 25 میلیارد دلاری سهام بود. این می تواند به حمایت از قیمت های فعلی سهم کمک کند و تقریباً 190 ٪ از سود سهام FTNT را در طی 12 ماه گذشته تضمین کند و عملکرد آینده همچنان قوی است.

Upstart: Sentinelone

یکی از جدیدترین بچه ها در بلوک امنیت سایبری ، Sentinelone Inc. S ، +1. 23 ٪ فقط چند ماه پیش سهام را ارائه می داد. اما پس از قیمت گذاری سهام با قیمت 35 دلار در پایان ماه ژوئن ، سهام در روز اول تجارت 20 ٪ افزایش یافت تا اولین امتیازات سایبری با ارزش را در تاریخ در وال استریت نشان دهد. و این واقعیت که سهام فقط بیشتر افزایش یافته است ، در حال حاضر 70 دلار برای ارزیابی بیش از 19 میلیارد دلار در شمال معامله می شود ، اشاره می کند که این شرکت تازه شروع به کار کرده است.

البته نکته منفی این است که ما سابقه پرونده های عمومی را که با سهام امنیت سایبری تثبیت شده تر دریافت می کنید ، نداریم. اما خواندن اولیه در Sentinelone دلگرم کننده است ، با پیش بینی بیش از 70 ٪ رشد درآمد سال مالی بعدی بالاتر از سطح فعلی. و آخرین گزارش سه ماهه آن که در ماه سپتامبر کاهش یافت ، عملکرد شدیدی را در اینجا و اکنون نشان داد ، با توجه به معیار مهم درآمد مکرر سالانه که تقریباً 130 ٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

از این گذشته ، Sentinelone اخیراً تمبر تأیید را از خدمات وب آمازون دریافت کرده است که آن را به عنوان یک شریک تخصصی برای برنامه های متمرکز بر امنیت برچسب می زند. با توجه به اینکه برخی از بزرگترین شرکت های جهان از زیرساخت های AMZN ، -0. 89 ٪ AWS ، از جمله Netflix NFLX ، +0. 57 ٪ و Airbnb ABNB ، +2. 41 ٪ در میان دیگران استفاده می کنند ، که درهای برخی از روابط آینده بسیار پر سود را باز می کند.

جف ریوز یک ستون نویس MarketWatch است. او هیچ یک از سهام ذکر شده در این مقاله را در اختیار ندارد.