واگرایی RSI چیست؟بیاموزید که چگونه آن را مشخص کنید

همانطور که دیده می شود

توسط گاوین در وبلاگ 21 ژوئن 2021 • 7 نظر

سهام 8641 نمایش

واگرایی RSI یک الگوی فنی کلیدی است که من به دنبال آن هستم.

امروز ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه آن را مشاهده کنید ، و چگونه می توانید آن را تجارت کنید.

فرمول شاخص RSI بر اساس قیمت سهام بدست می آید.

به همین دلیل بیشتر اوقات اگر می بینید که قیمت ها بالا می روند ، RSI بالا می رود.

وقتی قیمت پایین می آید ، RSI پایین می رود.

به جز این واقعیت که RSI از نظر ریاضی مجبور به محدوده 0 تا 100 می شود ، باید از حرکت قیمت پیروی کند.

گاهی اوقات ، ما متوجه تفاوت ظریف بین این دو می شویم که حرکات آنها کاملاً همگام نیست.

هنگامی که RSI خلاف قیمت در حال حرکت است ، این به عنوان واگرایی RSI شناخته می شود.

ما به برخی از نمودارها و نمونه ها خواهیم پرداخت تا چشمان شما را آموزش دهیم تا به دنبال این واگرایی های کوچک باشید.

با مشاهده چنین واگرایی (که می تواند هم در صعود و هم در روند نزولی اتفاق بیفتد) می تواند سرنخ هایی را ارائه دهد که چه زمانی ممکن است قیمت معکوس شود.

فهرست

• واگرایی RSI در یک صعود
• واگرایی RSI در یک رکود
• واگرایی با الگوی وارونگی دو طبقه
• چندین شرایط تراز
• آیا واگرایی RSI همیشه کار می کند؟
• استراتژی های گزینه برای واگرایی RSI
• برگه تقلب واگرایی RSI
• پرسش
• نتیجه

واگرایی RSI در یک صعود

در اینجا یک نمونه کلاسیک از واگرایی RSI در صعود آورده شده است.

ما می بینیم که CrowdStrike (CRWD) در حال صعود است.

قیمت در نقطه A به اوج خود رسید و سپس قیمت در نقطه B بالاتر بود.

با این حال ، RSI مربوط به آن دو نقطه در زمان ، بالاتر نبود.

در واقع ، این سطح پایین تر شد.

RSI خلاف قیمت است. این به عنوان واگرایی RSI شناخته می شود.

برای 7 نشانگر برتر ما اینجا را کلیک کنید

از آنجا که RSI دیگر قیمت را دنبال نمی کند ، نشان می دهد که حرکت بالاتر در حال کند شدن ، از دست دادن حرکت است و احتمالاً به زودی معکوس می شود.

یک سرمایه گذار می تواند در 14 ژانویه 2021 (سمت راست ترین شمع قرمز که در نمودار دیده می شود) کوتاه شود و به خوبی انجام می داد.

توجه داشته باشید که اگر واگرایی RSI در هنگام RSI در شرایط بیش از حد برای حداقل یکی از قله ها مشاهده شود ، این بهترین کار را می کند.

ما بیش از حد RSI را وقتی بالاتر از 70 است ، در نظر می گیریم.

بیایید با نمودار CRWD ادامه دهیم. قیمت آن را به نقطه C تبدیل می کند ، که بالاتر از بالاتر از بالاتر در B است.

واگرایی RSI تأیید نشده

آیا می توانیم بگوییم که واگرایی دوم RSI وجود دارد؟

در حالی که درست است که C از B بالاتر است ، اما اوج تأیید نشده است.

ما نمی دانیم که آیا این کار همچنان ادامه خواهد یافت ، و آیا RSI همچنان ادامه خواهد یافت.

قبل از تأیید اینکه C اوج است ، یک یا دو روز صبر کنید.

و در آن اوج ، RSI نیز به اوج خود رسید.

اما اوج RSI پایین تر از قله RSI قبلی آن است.

این یک واگرایی RSI تأیید شده است.

دوباره در اینجا کوتاه می شد نیز خوب کار می کرد.

CRWD اکنون در یک روند نزولی تأیید شده با ارتفاع پایین و پایین تر قرار دارد.

میانگین حرکت ساده 20 روزه به تازگی از میانگین حرکت 50 روزه عبور کرده بود.

آیا واگرایی RSI دیگری را می بینید؟

واگرایی RSI در یک رکود

بله ، وجود دارد. از آنجا که CRWD اکنون در حال پایین آمدن است ، ما یک خط روند در نمودار قیمت از دره نقطه D به دره Point E. ترسیم می کنیم.

قیمت پایین تر است (همانطور که باید هنگام پایین آمدن روند).

با این حال ، دره مربوطه در RSI پایین تر نمی شود.

این نیستتأیید حرکت قیمتبشردر حقیقت ، RSI به جای کم بودن پایین ، کمترین حد بالاتر را می کند. این برخلاف قیمت است.

روند نزولی در حال کند شدن و از دست دادن حرکت است.

علاوه بر این ، نقطه F از RSI در شرایط فروش بیش از حد است (RSI پایین تر از 30).

مدتها پس از دیدن شکاف با شمع سبز که در سمت راست لبه نمودار دیده می شود ، به خوبی انجام می شد.

گزینه های معاملات 101 کتاب الکترونیکی را بارگیری کنید

واگرایی RSI با یک الگوی واژگونی دو طبقه

در زیر ما Salesforce (CRM) را می بینیم که یک الگوی W دو پایین با دو پایین دره مساوی تولید می کند.

با این حال ، پایین ترین دره های مربوطه در RSI رو به رشد است. RSI واگرایی را نشان می دهد و یک دره در شرایط فراوان دارد.

شمع سبز صعودی که از بالای پایین W شکست خورد ، مکان مناسبی برای سرمایه گذار طولانی خواهد بود.

تظاهرات قیمت و بعداً قیمت بالایی بالاتری کسب کرد - نقاط C و D. با این حال ، RSI بالاترین سطح پایین تری را رقم زد.

واگرایی دیگر. اگر سرمایه گذار از طولانی خارج نشده بود ، این زمان خوبی برای خروج از آن موقعیت طولانی خواهد بود.

چندین شرایط تراز

در مثال بعدی ، Walgreens (WBA) در نقطه B بالاتر از حد بالایی قرار می گیرد که در آن یک شمع دم بالایی با یک فتیله فوقانی بلند تولید می کند.

این فتیله نشانگر رد قیمت ها در امتداد فتیله است.

RSI در حال بالا رفتن بالاتر نیست و بنابراین واگرایی را نشان می دهد.

سرمایه گذار شرط محاسبه شده ای را مبنی بر اینکه قیمت بالاتر از 56 دلار نخواهد بود ، می کند و می توانست با فراخوانی خرس گسترش یابد.

در واقع قیمت حداقل 56 دلار برای حداقل یک ماه و نیم دیگر قادر نیست.

در نقطه C ، قیمت قادر به بالاتر از سطح نزدیک قبلی نبود.

این فقط "برابر برابر" بود. اما RSI در حال پایین تر شدن است.

این فرصتی دیگر برای سرمایه گذار برای تماس با خرس فراهم می کند.

این باعث می شود سه سرنخ نشان دهد که قیمت WBA در حال کاهش است.

1. شمع دم بالا
2. واگرایی RSI
3. الگوی شمعدانی Engulfing Bearish

هرچه الگوهای بیشتری در تراز داشته باشید ، بهتر می شود.

به هر حال ، نقاط D و E نشان می دهد که واگرایی RSI دیگری نشان می دهد که فشار رو به پایین بر قیمت دارد.

آیا واگرایی RSI همیشه کار می کند؟

در اینجا شاخص دلار ETF (UUP) است که واگرایی RSI را در نقاط A و B نشان می دهد ، نشان می دهد که قیمت باید پس از نقطه B معکوس شود.

اما اینگونه نیست ، به C ادامه می یابد.

نقاط B و C نشان دهنده واگرایی RSI دیگر است.

اکنون ما یک واگرایی سه امتیازی داریم.

دره های A ، B ، C در نمودار قیمت پایین تر می شود.

اما نقاط مربوطه در نشانگر RSI باعث افزایش اوج بالاتر می شوند.

این تمایل به پیش بینی های بالاتر از واژگونی قیمت نسبت به واگرایی های دو نقطه ای است.

بعد از نقطه C ، قیمت معکوس شد.

استراتژی های گزینه برای واگرایی RSI

هنگامی که واگرایی RSI در قلمرو Oversold یا Overbought مشاهده می شود ، احتمال برگشت قیمت وجود دارد.

اگر یک سرمایه گذار در جهت معکوس قیمت با توقف و اهداف مناسب شرط بندی جهت دار کند ، برنده ها معمولاً بیشتر از ضرر هستند.

برخی از سرمایه گذاران فرضی ممکن است از واگرایی RSI به عنوان یک استراتژی به شرح زیر استفاده کنند:

در تاریخ 9 مارس 2021 ، یک سرمایه گذار با توقف 116 دلار و هدف 128 دلار - با قیمت 1. 36 به نسبت ریسک ، به مدت طولانی به اپل (AAPL) با 121. 09 دلار می رود.

سود در 8 آوریل هنگامی که AAPL بالاتر از 128 دلار با 130. 36 دلار بسته شد ، حاصل می شود. سرمایه گذاری 100 سهم سود 927 دلار را بازگرداند.

در حالی که استفاده از سهام با سرمایه فشرده است ، یک سرمایه گذار گزینه هایی ممکن است با استفاده از یک تماس گاو نر به شرح زیر باشد:

تاریخ: 9 مارس 2021

قیمت: AAPL @ 121. 09 دلار

خرید یک AAPL 9 آوریل AAPL 116 $ @ 8. 08 $ بفروشید 9 آوریل AAPL 128 $ تماس @ 2. 20 $

بدهی اولیه: 587. 50 دلار

ضرر حداکثر: 587. 50 دلار

حداکثر سود: 612. 50 دلار

نسبت پاداش به ریسک: 1. 04

توجه کنید که سرمایه گذار گزینه ها اعتصاب ها را در همان قیمت قیمت به عنوان هدف سرمایه گذار سهام و قیمت های توقف از دست دادن انتخاب کرده است.

بر اساس اقدام قیمت با توقف و اهداف مانند گذشته ، گزینه های سرمایه گذار در 8 آوریل با بستن آن به شرح زیر سود می برند:

جزئیات تجارت:

برای بستن یک AAPL 9 آوریل AAPL 116 دلار تماس بگیرید @ 14. 35 $ خرید کنید تا یک 9 آوریل AAPL 128 $ تماس بگیرید @ 2. 43 دلار تماس بگیرید

اعتبار: 1192 دلار

سود خالص تجارت گزینه 604. 50 دلار است

در حالی که سود حاصل کمتر است ، سرمایه گذار گزینه از سرمایه بسیار کمتری استفاده می کند.

برگه تقلب واگرایی RSI

برای کسانی که زبان آموزان بصری تر هستند ، ما ورق تقلب واگرایی RSI زیر را ایجاد کردیم.

می توانید این کار را چاپ کنید و برای مرجع سریع آن را در نزدیکی صفحه های رایانه خود قرار دهید.

در بخش نظرات زیر به من اطلاع دهید.

پرسش

واگرایی RSI چیست؟

واگرایی RSI یک استراتژی تجاری است که شامل استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی واگرایی بین شاخص و قیمت دارایی است.

این یک روش محبوب است که توسط بازرگانان برای شناسایی معکوس های احتمالی در بازار استفاده می شود.

واگرایی RSI چگونه کار می کند؟

واگرایی RSI با جستجوی واگرایی بین شاخص RSI و قیمت دارایی کار می کند.

اگر RSI در جهت دیگری از قیمت دارایی حرکت کند ، ممکن است نشان دهد که احتمالاً یک روند معکوس رخ می دهد.

معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ورود یا خروج موقعیت های موجود در بازار استفاده کنند.

انواع مختلف واگرایی RSI چیست؟

دو نوع واگرایی RSI وجود دارد: صعودی و نزولی. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی پایین تر باشد ، اما نشانگر RSI در حال کاهش است.

این ممکن است نشان دهد که احتمالاً واژگونی صعودی رخ می دهد. از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی اوج بالاتر را رقم می زند ، اما نشانگر RSI در حال افزایش است.

این ممکن است نشان دهد که احتمالاً وارونگی نزولی رخ می دهد.

چگونه می توانم در تجارت خود از واگرایی RSI استفاده کنم؟

معامله گران می توانند از واگرایی RSI برای شناسایی معکوس های احتمالی در بازار استفاده کنند و بر این اساس موقعیت های را وارد یا خروج کنند.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که واگرایی RSI نباید در انزوا استفاده شود و باید با سایر شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه ترکیب شود.

برخی از نکات مربوط به استفاده از واگرایی RSI به طور مؤثر چیست؟

برخی از نکات مربوط به استفاده از واگرایی RSI به طور مؤثر شامل موارد زیر است:

1) استفاده از آن در ترکیب با سایر شاخص ها و ابزارهای تحلیل فنی ،

2) انتظار برای تأیید وارونگی قبل از ورود به موقعیت ،

3) استفاده از استراتژی های مناسب مدیریت ریسک ، و

4) از استفاده از واگرایی RSI در بازارهای بی ثبات یا خرد شده جلوگیری کنید.

نتیجه

هنگامی که قیمت در صعود قرار دارد و RSI بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، یک خط روند را برای اتصال قله های قیمت ترسیم کنید.

سپس ببینید که آیا RSI خلاف آن روند است یا خیر.

هنگامی که قیمت در یک روند پایین و RSI بیش از حد است ، یک خط روند را که کمترین دره را به هم وصل می کند ، بکشید.

سپس ببینید که آیا RSI خلاف آن روند است یا خیر.

هنگامی که RSI با قیمت واگرا می شود، این نشان می دهد که قیمت ممکن است روند را معکوس کند یا حداقل روند در حال کاهش است.

واگرایی RSI یک الگوی معکوس است.

زمانی که قیمت در یک روند باشد اعتبار و وزن بیشتری دارد.

اگر واگرایی RSI را در نمودار قیمت محدود به دامنه دیدید، اهمیت زیادی به آن ندهید.

سلب مسئولیت: اطلاعات فوق فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود. استراتژی ارائه شده برای سرمایه گذارانی که با گزینه های معامله شده در بورس آشنایی ندارند مناسب نخواهد بود. هر خوانندگانی که به این استراتژی علاقه دارند باید تحقیقات خود را انجام دهند و از یک مشاور مالی دارای مجوز مشاوره بگیرند.