Diebold Nixdorf ، گنجانیده Diebold Nixdorf ، گنجانیده شده: نسخه مطابق ماده 50 WPHG [قانون تجارت اوراق بهادار آلمان] با هدف توزیع گسترده اروپا

Diebold Nixdorf ، انتشار کشور / سوم کشور طبق ماده 50 پاراگراف. 1 ، شماره 2 WPHG [قانون تجارت اوراق بهادار آلمان] Diebold Nixdorf ، گنجانیده شده: انتشار طبق ماده 50 WPHG [قانون تجارت اوراق بهادار آلمان] با هدف توزیع گسترده اروپا 30. 05. 2023 / 13:07انتشار CET/CEST از اعلامیه وظایف پس از پذیرش طبق ماده 50 پاراگراف. 1 ، شماره 2 WPHG منتقل شده توسط Eqs News - خدمات گروه Eqs Group Ag. صادرکننده تنها مسئول محتوای این اعلامیه است.

برای انتشار فوری:

Diebold Nixdorf ، گنجانیده شده در توافق نامه پشتیبانی بازسازی بدهی جهانی با ذینفعان کلیدی مالی وارد می شود. معامله در نظر گرفته شده انتظار می رود اهرم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد ، نقدینگی اضافی قابل توجهی را فراهم کند و از عملیات در حال انجام یکپارچه پشتیبانی کند

هادسون ، اوهایو - دیبولد نیکدورف ، گنجانیده شده ("شرکت") (NYSE: DBD) امروز اعلام کرد که با برخی از ذینفعان کلیدی مالی خود به توافق نامه پشتیبانی بازسازی شده است تا یک معامله جامع بازسازی بدهی را انجام دهد که قرار است به طور مؤثر انجام شودو به سرعتانتظار می رود که بازسازی به میزان قابل توجهی سطح بدهی و اهرم را کاهش دهد و نقدینگی اضافی قابل توجهی را برای پشتیبانی از عملیات یکپارچه در حال انجام و ایجاد یک ساختار سرمایه بلند مدت و پایدار برای شرکت فراهم کند. این شرکت به پرداخت فروشندگان و تأمین کنندگان از طریق فرآیند بازسازی مورد انتظار در دوره عادی تجارت ادامه خواهد داد.

این شرکت با طلبکارانی که اکثریت قابل توجهی از بدهی وام معتبر معتبر شرکت را در اختیار دارند و یادداشت های تضمین شده ("طلبکاران رضایت بخش") ، از جمله تقریباً (الف) 80. 4 ٪ از تسهیلات اعتباری فوق العاده شرکت را در اختیار دارند ، وارد این توافق نامه شده است.(ب) تقریبا 79 ٪ از اولین وام مدت وام شرکت ؛(ج) تقریباً 78 ٪ از اولین یادداشت های وام شرکت ؛و (د) تقریباً 58. 3 ٪ از یادداشت های دوم وام شرکت.

Octavio Marquez ، رئیس Diebold Nixdorf ، رئیس جمهور و مدیر اجرایی ، گفت: "شرکت ما متمرکز بر ادامه عملکرد عملیاتی محکم ما و ارائه محصولات و خدمات بهترین کلاس به بانک ها و خرده فروشان در سراسر جهان است. با حمایت طلبکاران ما ، ما به توافق رسیده ایم تا بازسازی و تقویت ترازنامه خود را تقویت کنیم ، نقدینگی و موقعیت Diebold Nixdorf را برای موفقیت طولانی مدت تقویت کنیم.

وضعیت مالی تقویت شده ما همچنین به ما امکان می دهد تا به مشتریان ، کارمندان ، تأمین کنندگان و شرکای خود بهتر خدمت کنیم. من از آینده Diebold Nixdorf هیجان زده ام و همه آنچه را که انجام خواهیم داد. "

اطلاعات دیگر

توافق نامه پشتیبانی از بازسازی ، تأثیر یک معامله دلخراش را از جمله موارد دیگر ، (i) یک برنامه سازماندهی مجدد از پیش بسته بندی شده توسط شرکت و برخی از شرکتهای تابعه آن (به طور جمعی ، "بدهکار") به طور همزمان با هم در نظر می گیرد. شروع توسط بدهکاران پرونده های داوطلبانه تحت فصل 11 عنوان 11 قانون ورشکستگی ایالات متحده ، (ب) طرح ترتیب داده شده توسط Diebold Nixdorf Dutch Holding Holding B. V. ("صادرکننده هلندی") و برخی از شرکتهای تابعه شرکت بطور همزمانبا شروع توسط صادرکننده هلندی از طرح های داوطلبانه طبق قانون هلندی در مورد تأیید برنامه های غیرقانونی (مرطوب همولوگ اونندرند ، Akkoord) و (iii) به رسمیت شناختن چنین طرح ترتیب مطابق با پرونده ای که در فصل 15 قانون ورشکستگی ایالات متحده آغاز شده استصادرکننده هلندی.

براساس توافق نامه پشتیبانی از بازسازی ، طلبکاران رضایت بخش ، با توجه به شرایط و ضوابط خاص ، برای حمایت از بازسازی معاملات که منجر به تخلیه بخش قابل توجهی از بدهی های تأمین شده شرکت و برخی از شرکتهای تابعه آن می شود ، موافقت کرده اند. سهام مشترک برجسته این شرکت به موجب معاملات بازسازی لغو می شود و دارندگان آن هیچ بهبودی دریافت نمی کنند.

توافق نامه پشتیبانی از بازسازی مقرر می کند که بدهکاران به دنبال تصویب تسهیلات اعتباری وام مدت بدهکار در پرداخت بدهکار ("تسهیلات شیب") به عنوان بخشی از پرونده های فصل 11 خواهند بود. درآمد حاصل از تسهیلات DIP برای بازپرداخت کامل کلیه تعهدات تحت تسهیلات اعتباری فوق العاده شرکت استفاده می شود.(ب) بازپرداخت به طور کامل (یا وثیقه پول صادر شده صادر شده) تسهیلات اعتباری مبتنی بر دارایی مبتنی بر دارایی شرکت.(iii) هزینه ها و هزینه های خارج از جیب و هزینه های معقول و مستند مربوط به دادرسی بازسازی با نظارت دادگاه را پرداخت کنید. و (IV) نیازهای سرمایه در گردش و هزینه های بدهکاران و شرکت های وابسته به آنها را در هنگام آویز دادگاه در دادگاه تأمین می کند. دارندگان اولین وام وام و یا یادداشت های وام اول شرکت که مایل به وام دهنده تحت تأسیسات DIP هستند و اجرای توافق نامه پشتیبانی بازسازی قبل از ساعت 11:59 بعد از ظهر ، زمان نیویورک سیتی ، در تاریخ 2 ژوئن 2023 واجد شرایط واجد شرایط است. حق بیمه مشاركت از بخش طرفدار خود را از 10 ٪ از سهام مشترک جدید این شركت دریافت كنید كه طبق برنامه ها برای توزیع برای طلبكاران در دسترس خواهند بود.

معاملات بازسازی منوط به شرایط خاص و همچنین مذاکره در مورد توافق های قطعی بیشتر است. این شرکت انتظار دارد که معاملات بازسازی در سه ماهه سوم سال 2023 مصرف شود. شرایط توافق نامه پشتیبانی بازسازی در نظر دارد که سهام مشترک شرکت بازسازی شده در بورس اوراق بهادار نیویورک ذکر شده است.

درباره Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf ، Incorporated (NYSE: DBD) شیوه بانک و خرید مردم را به صورت خودکار ، دیجیتالی می کند و تغییر می دهد. به عنوان شریک زندگی در اکثر 100 موسسه برتر مالی جهان و 25 خرده فروش برتر جهانی ، راه حل های یکپارچه ما کانال های دیجیتالی و فیزیکی را به راحتی ، ایمن و کارآمد برای میلیون ها مصرف کننده در هر روز متصل می کنند. این شرکت در بیش از 100 کشور با تقریباً 21000 کارمند در سراسر جهان حضور دارد. برای اطلاعات بیشتر به www. dieboldnixdorf. com مراجعه کنید.

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی شامل اظهاراتی است که اطلاعات تاریخی نیستند و "اظهارات آینده نگر" هستند. اظهارات آینده نگر انتظارات یا پیش بینی های فعلی از رویدادهای آینده را ارائه می دهد و تضمین عملکرد آینده نیست.

اظهارات به طور کلی می تواند به عنوان جلو به دنبال باشد زیرا شامل کلماتی مانند "اعتقاد" ، "پیش بینی" ، "انتظار" ، "قصد" ، "برنامه ها" ، "اراده" ، "تخمین" ، "پتانسیل" ، "هدف" ، "هدف" است."پیش بینی" ، "پروژه" ، "جستجو" و تغییرات آن یا "می تواند" ، "باید" یا کلمات با معنای مشابه. اظهاراتی که برنامه ها ، اهداف یا اهداف آینده شرکت را توصیف می کند نیز اظهارات آینده نگر است ، که نشان دهنده دیدگاه های فعلی شرکت در رابطه با وقایع آینده است و در معرض فرضیات ، خطرات و عدم قطعیت هایی است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی متفاوت باشد. اگرچه این شرکت معتقد است که این اظهارات آینده نگر مبتنی بر فرضیات معقول در مورد ، از جمله موارد دیگر ، اقتصاد ، دانش خود در مورد تجارت خود و شاخص های کلیدی عملکرد است که بر شرکت تأثیر می گذارد ، این بیانیه های آینده نگر شامل خطرات ، عدم قطعیت ها و موارد دیگر استعواملی که ممکن است باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با موارد بیان شده توسط بیانیه های آینده نگر متفاوت باشد.

به خوانندگان هشدار داده می شود که به این اظهارات آینده نگر اعتماد نکنند ، که فقط از تاریخ این موضوع صحبت می کنند.

عواملی که ممکن است نتایج شرکت را تحت تأثیر قرار دهد شامل موارد دیگر است:

• توانایی شرکت در مذاکره و اجرای مستندات قطعی با توجه به معاملات بازسازی و برآورده کردن شرایط توافق نامه بازسازی.
• نتیجه نهایی مراحل تجدید ساختار ؛
• توانایی شرکت در بهبود ساختار سرمایه خود و پرداختن به تعهدات خدمات بدهی خود از طریق معاملات بازسازی ، از جمله اثرات جانبی احتمالی هرگونه روند ورشکستگی بالقوه بر نقدینگی شرکت و نتایج عملیات.
• تأثیر کلی پیچیدگی های زنجیره تأمین جهانی بر شرکت و تجارت آن ، از جمله تأخیر در تهیه اجزای کلیدی و همچنین زمان حمل و نقل طولانی تر ، به ویژه برای کشتی های کانتینر و حمل و نقل ایالات متحده ، با توجه به اعتماد این شرکت به تأمین کنندگان ، پیمانکاران فرعی و در دسترس بودن RAWمواد و سایر مؤلفه ها ؛
• توانایی شرکت در بهبود عملکرد عملیاتی و پول نقد ، نقدینگی و وضعیت مالی از جمله توانایی به دست آوردن تسهیلات DIP.
• توانایی این شرکت برای تبدیل موفقیت آمیز عقب مانده خود به فروش ، از جمله توانایی ما در غلبه بر زنجیره تأمین و چالش های نقدینگی.
• تأثیر نهایی همه گیر در COVID-19 و سایر موارد اضطراری بهداشت عمومی ، از جمله عوارض جانبی بیشتر بر زنجیره تأمین شرکت ، حفظ افزایش پس زمینه سفارش و تأثیر هرگونه لغو مربوط به COVID-19.
• توانایی شرکت در تحقق موفقیت آمیز اهداف کاهش هزینه خود و ادامه به دستیابی به مزایایی از ابتکارات کاهش هزینه و سایر ابتکارات استراتژیک ، مانند برنامه صرفه جویی در هزینه 150 میلیون دلاری فعلی.
• موفقیت محصولات جدید این شرکت ، از جمله خط سری DN و خانواده آسان راه حل های پرداخت خرده فروشی و تجارت خدمات شارژ وسایل نقلیه الکترونیکی.
• تأثیر نقض امنیت سایبری یا عدم موفقیت عملیاتی در تجارت شرکت ؛
• توانایی شرکت در جذب ، حفظ و ایجاد انگیزه در کارمندان کلیدی ؛
• اعتماد این شرکت به تأمین کنندگان ، پیمانکاران فرعی و در دسترس بودن مواد اولیه و سایر مؤلفه ها.
• تغییر در قصد شرکت برای بازگشت بیشتر معادل های نقدی و معادل نقدی و سرمایه گذاری های کوتاه مدت که در حوزه های بین المللی مالیاتی ساکن هستند ، که می تواند بر مالیات های خارجی و داخلی تأثیر منفی بگذارد.
• موفقیت این شرکت در واگذاری ، سازماندهی مجدد یا خروج از مشاغل غیر هسته ای و/یا غیر سازگار و توانایی آن در مدیریت موفقیت آمیز خرید ، واگذاری و اتحادها.
• نتیجه نهایی مراحل ارزیابی آغاز شده در رابطه با اجرای توافق نامه سلطه و انتقال ضرر سود با Diebold Nixdorf AG سابق (که در ماه مه 2022 به نفع شرکت رد شد) و ادغام/فشار-بیرون
• تأثیر شرایط بازار و اقتصادی ، از جمله ورشکستگی ها ، بازسازی یا ادغام مؤسسات مالی و همچنین مشکلات نقدینگی که این موسسات ممکن است داشته باشند ، که می تواند باعث کاهش پایگاه مشتری شرکت و/یا تأثیر منفی بر توانایی مشتریان در ایجاد هزینه های سرمایه شود ،و همچنین تأثیر منفی بر در دسترس بودن و هزینه اعتبار ؛
• تأثیر فشارهای رقابتی ، از جمله فشارهای قیمت گذاری و تحولات فناوری.
• تغییرات در عوامل سیاسی، اقتصادی یا عوامل دیگر مانند نرخ ارز، نرخ تورم (از جمله تأثیر کاهش احتمالی ارزش پول در کشورهایی که نرخ تورم بالا را تجربه می کنند)، روندهای رکودی یا انبساطی، خصومت ها یا درگیری ها (از جمله جنگ بین روسیه و اوکراین و ... تنش بین ایالات متحده و چین)، اختلال در عرضه انرژی، مالیات ها و مقررات و قوانینی که بر تجارت جهانی در هر یک از فعالیت های شرکت تأثیر می گذارد.
• توانایی شرکت برای حفظ کنترل های داخلی موثر؛

• دعوی قضایی، ادعاها یا ارزیابی های پیش بینی نشده، و همچنین نتیجه/تاثیر هر دعوا، ادعاها یا ارزیابی های فعلی/در حال انتظار.
• تأثیر تغییرات در قوانین و مقررات یا نحوه اجرای آن در ایالات متحده و بین المللی و توانایی شرکت برای رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا؛و

• سایر عوامل موجود در پرونده های شرکت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC")، از جمله گزارش سالانه آن در مورد فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2022، و در اسناد دیگر شرکت در SEC پرونده می کند.

به جز تا حدی که قانون یا مقررات لازم الاجرا لازم است، شرکت هیچ تعهدی برای به روز رسانی این اظهارات آینده نگر برای انعکاس رویدادها یا شرایط آتی یا انعکاس وقوع رویدادهای پیش بینی نشده ندارد.

شما باید این عوامل را در ارزیابی اظهارات آینده نگر به دقت در نظر بگیرید و به شما هشدار داده می شود که به چنین اظهاراتی اعتماد نکنید.